ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับสูงสุด 2 เดือนก่อนเฟด สัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข้อมูล

ราคาทองคำร่วงลงเล็กน้อยในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน หลังจากที่ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในปีนี้ กระตุ้นให้ราคาโลหะสีเหลืองปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่ทองคำอาจเคลื่อนตัวไปตามระดับน้ำอีกครั้งในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนสัญญาณสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐและข้อมูลแรงงานที่จะครบกำหนดในปลายสัปดาห์นี้

ราคาทองคำสปอตร่วงลง 0.1% สู่ระดับ 2,080.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่จะหมดอายุในเดือนเมษายนลดลง 0.3% สู่ระดับ 2,089.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 00:12 ET (05:12 GMT) ตราสารทั้งสองปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา แตะระดับสูงสุดในปี 2024 และยังทะลุออกจากช่วงการซื้อขายที่กำหนดไว้เกือบทั้งปีจนถึงตอนนี้ 

การเพิ่มขึ้นของทองคำได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนตัว ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเดิมพันว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายน แต่ความคาดหวังที่จะมีสัญญาณเพิ่มเติมจากธนาคารกลางทำให้ผู้ค้าถอยกลับจากการเดิมพันครั้งใหญ่ในโลหะสีเหลืองอีกครั้ง 

โลหะมีค่าอื่นๆ ก็ปรับตัวถอยลงในวันจันทร์เช่นกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลทินัมลดลง 0.4% สู่ระดับ 888.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่สัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้าร่วงลง 0.5% สู่ระดับ 23.240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

คำให้การของพาวเวลล์ การจ้างงานนอกภาคเกษตรรอคอยอยู่

ขณะนี้ตลาดต่างมุ่งความสนใจไปที่คำให้การสองวันของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ย

นักวิเคราะห์คาดว่าพาวเวลล์จะเน้นย้ำจุดยืนของเขาว่าเฟดจะต้องโน้มน้าวใจให้มากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่เป้าหมายประจำปีของธนาคารที่ 2% โดยประธานเฟดถูกคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะคงความเอียงแบบเหยี่ยวไว้

แต่ผู้ค้ายังคงตั้งราคาโดยมีโอกาสมากขึ้นในการปรับลดจุดพื้นฐาน 25 จุดใน เดือนมิถุนายน ตามเครื่องมือ CME Fedwatch

หลังจากคำให้การของพาวเวลล์ ประเด็นหลักก็มุ่งเน้นไปที่ ข้อมูล การจ้างงานนอกภาคเกษตร ที่สำคัญ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่จะครบกำหนดในวันศุกร์ ตลาดแรงงานที่เย็นลงก็เป็นหนึ่งในข้อพิจารณาหลักของเฟดในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ราคาทองแดงคืบคลานต่ำลงก่อนที่จีนจะชี้นำ ANZ กล่าวว่าดูอินเดีย 

ในบรรดาโลหะอุตสาหกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดงที่จะหมดอายุในเดือนพฤษภาคมลดลง 0.4% สู่ระดับ 3.8443 ดอลลาร์ต่อปอนด์ โดยตลาดต่างระมัดระวังต่อโลหะสีแดง ก่อนที่จะได้รับสัญญาณสำคัญจากผู้นำเข้าชั้นนำของจีน

จีนมีกำหนดจัดการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติปี 2024 ในวันอังคาร และมีแนวโน้มว่าจะเปิดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็คาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2024 ด้วย

ความกลัวว่าอุปสงค์ของจีนจะชะลอตัวส่งผลให้ราคาทองแดงสั่นคลอนในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิดในประเทศล้มเหลวที่เป็นรูปธรรม

แต่นักวิเคราะห์ของ ANZ กล่าวว่าการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในอินเดียสามารถช่วยชดเชยการชะลอตัวของอุปสงค์ในจีนได้ ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอินเดียยังคงเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในปี 2566 โดยการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในประเทศมีแนวโน้มที่จะผลักดันความต้องการทองแดงให้สูงขึ้น