ยกตัวอย่างสถานการณ์ Margin Call ที่ 100% และ Stop Out ที่ 50%
ยกตัวอย่างสถานการณ์ Margin Call ที่ 100% และ Stop Out ที่ 50% โบรกเกอร์ forex รายย่อยและผู้ให้บริการ CFD ที่แตกต่างกันมีนโยบาย Margin Call ที่แตกต่างกัน บางตัวใช้งานได้เฉพาะกับ Margin Callsในขณะที่บางโบรคเกอร์กำหนดMargin Call และ Stop Out Levels แยกกัน
ในบทเรียนที่แล้ว เราได้ผ่านสถานการณ์การซื้อขายที่คุณเคยใช้โบรกเกอร์ที่ดำเนินการด้วยMargin Callเท่านั้นในบทเรียนนี้ เราจะพูดถึงสถานการณ์การซื้อขายในชีวิตจริงที่โบรกเกอร์ดำเนินการกับMargin Call Level และ Stop Out Level ที่แยกกัน
โบรกเกอร์กำหนด Margin Call Level ที่ 100% และ Stop Out Level ที่ 50 %
จะเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีมาร์จิ้นของคุณเมื่อคุณกำลังถือออเดอร์ผิดทาง
ไปหาคำตอบกันเถอะ!
ขั้นตอนที่ 1: ฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย
สมมติว่าคุณฝากเงิน $10,000 เข้าบัญชีซื้อขายของคุณ ตอนนี้คุณมียอดคงเหลือในบัญชี$10,000
นี่คือลักษณะที่ปรากฏในบัญชีซื้อขายของคุณ:
ซื้อ / ขาย | คู่ FX | Position Size | Entry Price | Current Price | Margin Level | Equity | Used Margin | Free Margin | Balance | Floating P/L |
– | $10,000 | – | $10,000 | $10,000 | – |
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการ
คุณต้องการซื้อ GBP/USD ที่ 1.30000 และต้องการเปิดสถานะ 1 ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย) ความต้องการหลักประกันคือ5 %
คุณต้องใช้มาร์จิ้นเท่าใด (Required Margin) เพื่อเปิดสถานะ
เนื่องจากบัญชีซื้อขายของเราใช้สกุลเงิน USD เราจึงต้องแปลงมูลค่าของ GBP เป็น USD เพื่อกำหนดมูลค่าตามสัญญาของการค้า
£1 = $1.30 £100,000 = $130,000
มูลค่าตามสัญญาคือ130,000เหรียญ
ตอนนี้เราสามารถคำนวณ Required Margin ได้ :
Required Margin = Notional Value x Margin Requirement $6,500 = $130,000 x .05
สมมติว่าบัญชีซื้อขายของคุณมีหน่วยเป็น USD เนื่องจากข้อกำหนดหลักประกันคือ 5% หลักประกันที่ ต้องการจะเท่ากับ $6,500
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ Used Margin
นอกจากการซื้อขายที่เราเพิ่งเข้ามา ไม่มีการซื้อขายอื่นที่เปิดอยู่
เนื่องจากเราเพิ่งเปิดโพซิชั่น ออเดอร์เดียว มาร์จิ้นที่ใช้แล้วจะเหมือนกับมาร์จิ้นที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณส่วนของผู้ถือหุ้น
สมมติว่าราคาได้เคลื่อนไหวเล็กน้อยในความโปรดปรานของคุณและสถานะของคุณตอนนี้ซื้อขายที่จุดคุ้มทุน
ซึ่งหมายความว่า P/L ลอยตัวของ คุณคือ$0
มาคำนวณอิควิตี้ของคุณกัน:
Equity = Balance + Floating Profit (หรือLLosses) $10,000 = $10,000 + $0
อิควิตี้ในบัญชีของคุณตอนนี้คือ$ 10,000
ขั้นตอนที่ 5: คำนวณมาร์จิ้นฟรี
ตอนนี้เรารู้ Equity แล้ว เราสามารถคำนวณ Free Margin ได้:
Free Margin = Equity - ใช้ Margin $3,500 = $10,000 - $6,500
หลักประกันฟรีคือ$ 3,500
ขั้นตอนที่ 6: คำนวณ Margin Level
ตอนนี้เรารู้ Equity แล้ว เราสามารถคำนวณ Margin Level ได้:
ระดับมาร์จิ้น = (ส่วนของผู้ถือหุ้น / มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว) x 100% 154% = ($10,000 / 6,500) x 100%
ระดับมาร์จิ้นคือ154 %ณ จุดนี้ นี่คือลักษณะของตัวชี้วัดบัญชีของคุณในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ:
ซื้อ / ขาย | คู่ FX | Position Size | Entry Price | Current Price | Margin Level | Equity | Used Margin | Free Margin | Balance | Floating P/L |
– | $10,000 | – | – | $10,000 | – | |||||
ซื้อ | GBP/USD | 100,000 | 1.30000 | 1.30000 | 154% | $10,000 | $6,500 | $3,500 | $10,000 | $0 |
GBP/USD ตกลง 400 pips!
สมมุติว่า GBP/USD ตกลง 400 pip และขณะนี้ซื้อขายที่1.26000
มาดูกันว่าบัญชีของคุณได้รับผลกระทบอย่างไร
Used Margin
คุณจะสังเกตเห็นว่า Used Margin เปลี่ยนไป
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าสัญญาของสถานะจึงเปลี่ยนไป
สิ่งนี้ต้องมีการคำนวณ Margin ที่จำเป็นใหม่
เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาสำหรับ GBP/USD มาร์จิ้นที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
ด้วย GBP/USD ที่ซื้อขายอยู่ที่1.26000 (แทนที่จะเป็น 1.30000) เรามาดูกันว่าจำเป็นต้องมีมาร์จิ้นที่จำเป็นมากน้อยเพียงใดในการเปิดสถานะไว้
เนื่องจากบัญชีซื้อขายของเราใช้สกุลเงิน USD เราจึงต้องแปลงมูลค่าของ GBP เป็น USD เพื่อกำหนดมูลค่าตามสัญญาของการค้า
£1 = $1.26 £100,000 = $126,000
มูลค่าตามสัญญาคือ$ 126,000
ก่อนหน้านี้ Notional Value อยู่ที่ 130,000 ดอลลาร์ เนื่องจาก GBP/USD ลดลง ซึ่งหมายความว่า GBP อ่อนค่าลง และเนื่องจากบัญชีของคุณใช้สกุลเงิน USD จึงทำให้สถานะ Notional Value ลดลง
ตอนนี้เราสามารถคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการได้:
Required Margin = Notional Value x Requirement $6300 = $126,000 x .05
สังเกตว่าเนื่องจาก Notional Value ลดลง มาร์จิ้นที่ต้องการก็เช่นกันเนื่องจากข้อกำหนดมาร์จิ้นคือ5% มาร์จิ้ นที่ต้องการจะเท่ากับ $6,300
ก่อนหน้านี้ มาร์จิ้นที่ต้องการคือ $6,500 (เมื่อ GBP/USD ซื้อขายที่ 1.30000)
หลักประกันที่ใช้แล้วจะได้รับการอัปเดตเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในหลักประกันที่ต้องการสำหรับทุกตำแหน่งที่เปิดอยู่
ในตัวอย่างนี้ เนื่องจากคุณมีเพียงตำแหน่งที่เปิดอยู่ หลักประกันที่ใช้แล้วจะเท่ากับหลักประกันที่ต้องการใหม่
Floating P/L
GBP/USD ลดลงจาก1.30000 เป็น 1.26000ส่วนต่าง400 pips
เนื่องจากคุณกำลังซื้อขาย 1 ล็อตมาตรฐาน การย้าย 1 pip เท่ากับ 10 ดอลลาร์
ซึ่งหมายความว่าคุณมี F loating Loss จำนวน$4,000
Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip -$4,000 = (1.26000 - 1.30000) x 10,000 x $10/pip
Equity
Equity ของคุณตอนนี้คือ$ 6,000
Equity = Balance + Floating P/L $6,000 = $10,000 + (-$4,000)
Free Margin
Free Margin ของคุณตอนนี้ – $ 300
Free Margin = Equity - ใช้ Margin -$300 = $6,000 - $6,300
Margin Level
Margin Level ของคุณลดลงเป็น95 %
Required Margin = Notional Value x Margin Requirement 95% = ($6,000 / $6,300) x 100%
Margin Call Level คือเมื่อ Margin Level คือ 100%
ระดับมาร์จิ้นของคุณยังต่ำกว่า 100%!
ณ จุดนี้ คุณจะได้รับ Margin Call!
นี่เป็นคำเตือนว่าการค้าของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
การค้าของคุณจะยังคงเปิดอยู่แต่คุณจะไม่สามารถเปิดสถานะใหม่ได้ตราบเท่าที่ระดับมาร์จิ้นสูงกว่า 100%
Account Metrics
นี่คือลักษณะที่ตัวชี้วัดบัญชีของคุณจะดูในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ:
ซื้อ / ขาย | คู่ FX | Position Size | Entry Pirce | Current Price | Margin Level | Equity | Used Margin | Free Margin | Balance | Floating P/L |
– | $10,000 | – | $10,000 | $10,000 | – | |||||
ซื้อ | GBP/USD | 100,000 | 1.30000 | 1.30000 | 154% | $10,000 | $6,500 | $3,500 | $10,000 | $0 |
ซื้อ | GBP/USD | 100,000 | 1.30000 | 1.26000 | 95% | $6,000 | $6,300 | -$300 | $10,000 | -$4,000 |
GBP/USD ลดลงอีก 290 pip!
GBP/USD ลดลงอีก 290 pip และขณะนี้ซื้อขายที่1.23100
Used Margin
ด้วย GBP/USD ตอนนี้ซื้อขายที่1.23100 (แทนที่จะเป็น 1.26000) เรามาดูกันว่าจำเป็นต้องมีมาร์จิ้นที่จำเป็นมากน้อยเพียงใดในการเปิดสถานะไว้
เนื่องจากบัญชีซื้อขายของเราใช้สกุลเงิน USD เราจึงต้องแปลงมูลค่าของ GBP เป็น USD เพื่อกำหนดมูลค่าตามสัญญาของการค้า
£1 = $1.23100 £100,000 = $123,100
มูลค่าตามสัญญาคือ$ 123,100
ตอนนี้เราสามารถคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องการได้:
Required Margin = Notional Value x Margin Requirement 6,155 ดอลลาร์ = 123,100 ดอลลาร์ x .05
สังเกตว่าเนื่องจาก Notional Value ลดลง มาร์จิ้นที่ต้องการก็เช่นกันเนื่องจากข้อกำหนดมาร์จิ้นคือ5% มาร์จิ้ นที่ต้องการจะเท่ากับ $6,155
ก่อนหน้านี้ มาร์จิ้นที่ต้องการคือ $6,300 (เมื่อ GBP/USD ซื้อขายที่ 1.26000)
หลักประกันที่ใช้แล้วจะได้รับการอัปเดตเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในหลักประกันที่ต้องการสำหรับทุกตำแหน่งที่เปิดอยู่
ในตัวอย่างนี้ เนื่องจากคุณมีเพียงตำแหน่งที่เปิดอยู่ หลักประกันที่ใช้แล้วจะเท่ากับหลักประกันที่ต้องการใหม่
Floating P/L
GBP/USD ลดลงจาก1.30000 เป็น 1.23100แตกต่าง690 pip
เนื่องจากคุณกำลังซื้อขาย 1 ล็อตมาตรฐาน การย้าย 1 pip เท่ากับ 10 ดอลลาร์
ซึ่งหมายความว่าคุณมี Floating Losses $ 6,900
Floating P/L = (Current Price - Entry Price) x 10,000 x $X/pip -$6,900 = (1.23100 - 1.30000) x 10,000 x $10/pip
Equity
Equity ของคุณตอนนี้อยู่ที่$ 3,100
อิควิตี้ = ยอดคงเหลือ + P/L ลอยตัว $3,100 = $10,000 + (-$6,900)
Free Margin
Free Margin ของคุณตอนนี้ – $ 3,055
Free Margin = Equity - Used Margin -$3,055 = $3,100 - $6,155
Margin Level
Margin Level ของคุณลดลงเหลือ50 %
Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100% 50% = ($ 3,100 / $ 6,155) x 100%
ณ จุดนี้ ระดับ Margin ของคุณอยู่ต่ำกว่าระดับStop Out!
Account Metrics
นี่คือลักษณะที่ตัวชี้วัดบัญชีของคุณจะดูในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ:
ซื้อ/ขาย | คู่ FX | Position Size | Entry Price | Current Price | Margin Level | Equity | Used Margin | Free Margin | Balance | Floating P/L |
– | $10,000 | – | $10,000 | $10,000 | – | |||||
ซื้อ | GBP/USD | 100,000 | 1.30000 | 1.30000 | 154% | $10,000 | $6,500 | $3,500 | $10,000 | $0 |
ซื้อ | GBP/USD | 100,000 | 1.30000 | 1.26000 | 95% | $6,000 | $6,300 | -$300 | $10,000 | -$4,000 |
ซื้อ | GBP/USD | 100,000 | 1.3000 | 1.23100 | 50% | $3,100 | $6,155 | -$3,055 | $10,00 | -$6,900 |
Stop out!
ระดับ Stop Out คือเมื่อระดับ Margin ลดลงเหลือ 50%
ณ จุดนี้ ระดับ Margin ของคุณถึงระดับ Stop Out!
แพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณจะดำเนินการ Stop Out โดยอัตโนมัติ
ยอดคงเหลือของคุณจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้น
ตอนนี้บัญชีของคุณไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่และอยู่ในสถานะ “คงที่” Free Margin, Equity และ Balance ของคุณจะเหมือนเดิม
ไม่มี Margin Level หรือ Floating P/L เนื่องจากไม่มีตำแหน่งที่เปิดอยู่
มาดูกันว่าบัญชีซื้อขายของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรตั้งแต่ต้นจนจบ
ซื้อ/ขาย | คู่ FX | Position Size | Entry Price | Current Price | Margin Level | Equity | Used Margin | Free Margin | Blalance | Floating P/L |
– | $10,000 | – | $10,000 | $10,000 | – | |||||
ซื้อ | GBP/USD | 100,000 | 1.30000 | 1.30000 | 154% | $10,000 | $6,500 | $3,500 | $10,000 | $0 |
ซื้อ | GBP/USD | 100,000 | 1.30000 | 1.26000 | 95% | $6,000 | $6,300 | -$300 | $10,000 | -$4,000 |
ซื้อ | GBP/USD | 100,000 | 1.3000 | 1.23100 | 50% | $3,100 | $6,155 | -$3,055 | $10,00 | -$6,900 |
– | $3,100 | – | $3,100 | $3,100 | – |
ก่อนทำการซื้อขาย คุณมีเงินสด $10,000 ตอนนี้คุณเหลือ$3,100 !
คุณสูญเสียเงินทุนไปแล้ว69%
% Gain/Loss = ((Ending Balance - Starting Balance) / Starting Balance) x 100% -69% = (($3,100 - $10,000) / $10,000) x 100%
นักเทรดบางรายประสบกับผลข้างเคียงที่เลวร้ายเมื่อพบว่าการค้าของพวกเขาถูก Stop Out