ราคาทองทรงตัวหลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

• ราคาทองคำทรงตัวที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากพุ่งสูงในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว 
• แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น และขึ้นอยู่กับผลการประชุมเฟดในวันพุธเป็นส่วนใหญ่  
• ทองคำอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปตาม RSI แต่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างมั่นคงในทุกกรอบเวลา 

ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายกันที่ระดับ 2,580 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ 2,589 ดอลลาร์ ซึ่งเคยแตะระดับสูงสุดเมื่อช่วงเช้าของวัน ราคาได้ทรงตัวแล้วหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ แต่โดยรวมแล้วแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น 

ตัวเร่งปฏิกิริยาเบื้องต้นสำหรับการพุ่งขึ้นของ ATH คือข้อมูลเงินเฟ้อราคา “ทางโรงงาน” ของสหรัฐฯ แบบผสมผสาน หรือ ข้อมูล ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งเผยให้เห็นถึงความอ่อนตัวที่ไม่คาดคิดในตัวเลขหลัก 

ต่อมามีบทความสองบทความใน The Wall Street Journal (WSJ) และ Financial Times (FT) ที่หยิบยกเหตุผลที่Fedจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนลงมากถึง 0.50% ในการประชุมเมื่อวันพุธขึ้นมาอีกครั้ง 

ราคาทองพุ่ง หลังเฟดมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50%

ราคาทองคำพุ่งขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีโอกาสมากขึ้นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดหลักลง 0.50% ในการประชุมเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน การคาดหวังว่าอัตรา ดอกเบี้ยจะลดลง ทำให้โลหะมีค่าที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยเป็นโลหะที่น่าดึงดูดใจนักลงทุนมากขึ้น  

ณ เซสชั่นยุโรปเมื่อวันจันทร์ โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 59% (จากประมาณ 15% ในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้ว) และการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ก็สะท้อนอัตราดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME 

ทองคำอาจได้รับผลกระทบจากตารางงานที่ยุ่งของธนาคารกลางในสัปดาห์หน้า ไม่เพียงแต่เฟดจะจัดการประชุมนโยบายเท่านั้น แต่ธนาคารกลางของอังกฤษ (BoE) ธนาคารกลางของญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางในบราซิล อินโดนีเซีย นอร์เวย์ ตุรกี และแอฟริกาใต้ก็จะจัดการประชุมด้วย หากความเห็นโดยทั่วไปคืออัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงและธนาคารกลางกำลังเตรียมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระดับโลก ยกเว้น BoJ อาจเป็นแรงผลักดันให้ทองคำพุ่งสูงขึ้นอีก  

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของทองคำ

ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดและคงตัวที่ระดับ 2,580 ดอลลาร์ โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ระบุว่าทองคำอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ถือครองระยะยาวไม่ควรเพิ่มสถานะซื้อระยะยาวของตน 

หาก RSI หลุดออกจากภาวะซื้อมากเกินไป นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าควรขายหุ้นระยะยาวและเปิดสถานะขายระยะสั้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจบ่งชี้ว่าทองคำกำลังปรับตัวลง 

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

แนวโน้มเป็นขาขึ้นในกรอบเวลาสั้น กลาง และยาว เนื่องจากเป็นหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ว่า “แนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณ” โอกาสที่ราคาจะขึ้นจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น หากมีการปรับฐาน ก็มีแนวโน้มว่าราคาจะลงในช่วงสั้นๆ ก่อนที่ทองคำจะกลับมาเป็นขาขึ้นในวงกว้าง  อีกครั้ง

โลหะมีค่าได้โพสต์แท่งเทียนที่มีแนวโน้มเป็นขาลงในช่วงที่ผ่านมา (วงกลมสีเทา) ซึ่งรวมถึง Doji Star ที่เป็นขาลง ซึ่งอย่างไรก็ตามไม่ได้นำไปสู่การย่อตัวลงอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การสะสมแท่งเทียนที่เป็นขาลงเป็นสัญญาณว่าราคาอาจค่อยๆ พลิกกลับและกำลังจะปรับตัวกลับ 

ในกรณีที่เกิดการแก้ไข แนวรับที่มั่นคงอยู่ที่ 2,550 ดอลลาร์ 2,544 ดอลลาร์ (จุดFibonacci retracement 0.382 ของการเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน) และ 2,530 ดอลลาร์ (จุดสูงสุดของช่วงเดิม)