การปรับตัวขึ้นของทองคำจบลงด้วยการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ นำหน้าข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำพุ่งไปที่ 2,088.33 ดอลลาร์ เป็นการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อตอบสนองต่อรายงานเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
• PMI การผลิตแบบผสมรายงานการเพิ่มขึ้นของทองคำด้วยข้อมูล ISM ที่บ่งชี้การหดตัวในภาคการผลิตของสหรัฐฯ
• การลดลงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ส่งผลให้ทองคำมีความน่าดึงดูดใจมากขึ้น โดยผลักดันให้ XAU/USD ไปสู่จุดสูงสุดในช่วงปีใหม่จนถึงปัจจุบัน

ราคาทองคำทะยานสู่ระดับสูงสุดในรอบปีใหม่ที่ 2,088.33 ดอลลาร์ในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือของวันศุกร์ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ขณะที่ S&P Global เปิดเผยว่าเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกากำลังขยายตัว ในทางกลับกัน สถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) รายงานว่ากิจกรรมการผลิตกำลังหดตัว ซึ่งบดบังรายงานฉบับแรก XAU/USD แลกเปลี่ยนมือที่ $2,084.89 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.3%

เมื่อวันศุกร์ S&P Global เปิดเผยว่าสภาพการผลิตดีขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 โดย PMI ภาคการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 52.2 เพิ่มขึ้นจาก 50.7 Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของ S&P Global กล่าวว่า “ภาคการผลิตกำลังแสดงสัญญาณที่ให้กำลังใจในการถอนตัวจากอาการป่วยที่ครอบงำภาคการผลิตสินค้าในช่วงสองปีที่ผ่านมา”

ต่อมา ISM Manufacturing PMI ประจำเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 47.8 ลดลงจาก 49.1 Timothy Fiore ประธานสถาบันการจัดการอุปทาน กล่าวว่า “ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงหดตัว (และในอัตราที่เร็วกว่าเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม) โดยอุปสงค์ชะลอตัว ผลผลิตผ่อนคลาย และปัจจัยการผลิตยังคงผ่อนคลายลง”

ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดิ่งลงจากการคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม ราคา XAU/USDพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยแตะระดับสูงสุดใหม่ YTD ที่ $2,087.45 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 5 จุดครึ่ง (bps) มาอยู่ที่ 4.197% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงวัดจากอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ (TIPS) อายุ 10 ปี ลดลงจาก 1.934% เหลือ 1.878% ทั้งหมดนี้มีน้ำหนักต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมุ่งสู่ระดับ 2,100.00 ดอลลาร์ ผ่านแนวต้านที่สำคัญหลายระดับ เช่น ระดับจิตวิทยาที่ 2,050 ดอลลาร์สหรัฐฯ และระดับสูงสุดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ 2,065.60 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคากลับเคลื่อนตัวอยู่ในบริเวณ 2,065-2,090 ดอลลาร์ เนื่องจากผู้ซื้อพักหายใจก่อนที่จะทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,146.79 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน แนวรับแรกของ XAU/USD คือ $2,065.60 ตามมาด้วยเครื่องหมาย $2,050 เมื่อเคลียร์ราคาได้แล้ว ชั้นถัดไปของทองคำจะเป็นจุดแกว่งต่ำสุดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ 2,016.15 ดอลลาร์ และแนวรับระดับสูงประจำวันที่ 27 ตุลาคมที่ 2,009.42 ดอลลาร์ เมื่อเคลียร์ได้แล้ว จะเปิดเผยระดับแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ เช่น SMA 100 วันที่ 2,009.42 ดอลลาร์ ตามด้วย SMA 200 วันที่ 1,968.00 ดอลลาร์