จากข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ สูงเกินคาด ทำให้ราคาทองคำร่วงลง

• ราคาทองคำร่วงลงหลังข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ เปิดเผย ซึ่งระบุว่าจำนวนแรงงานใหม่เพิ่มขึ้นสูงเกินคาด
• นักลงทุนมีแนวโน้มว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในวันที่ 18 ธันวาคม
• การละเมิดข้อตกลงสงบศึกระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ทำให้เกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางขึ้นมาอีกครั้ง ส่งผลให้ทองคำได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงต่ำกว่า 2,630 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเวลาซื้อขายของอเมริกาเหนือในวันศุกร์ หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูล การจ้างงานนอกภาค เกษตร (NFP) ของสหรัฐฯประจำเดือนพฤศจิกายน โดยราคาโลหะมีค่าร่วงลง เนื่องจากรายงานตลาดแรงงานระบุว่าจำนวนแรงงานใหม่ที่ได้รับการว่าจ้างสูงกว่าที่คาดไว้ รายงานระบุว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 227,000 ราย ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 200,000 ราย อัตราการว่างงานพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.2% ตามที่คาดไว้

การเติบโตที่สอดคล้องกันในตลาดแรงงานส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม โดยความน่าจะเป็นที่เฟด  จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) เหลือ 4.25%-4.50% ในเดือนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 87% จาก 71% ที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME

คาดว่าข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ มีผลกระทบต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมนโยบายวันที่ 18 ธันวาคมอย่างมาก เจ้าหน้าที่เฟดให้ความสำคัญกับการรักษาอุปสงค์แรงงานมากขึ้นเมื่อธนาคารกลางเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักในเดือนกันยายน

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงถือเป็นผลดีต่อทองคำ เพราะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย 

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 4% และ 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนและรายปี ตามลำดับ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการเติบโตของค่าจ้างจะชะลอตัวลงเล็กน้อย

หลังจากข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ปฏิกิริยาเบื้องต้นจาก  ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) คือแนวโน้มขาลง ต่อมาดัชนีวัดระดับรองรับที่ 105.50 และดีดตัวกลับที่ 105.75 ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลงมาที่ 4.13%

ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาอีกครั้ง 

• คาดว่าราคาทองคำจะผันผวนมากขึ้น เนื่องจากผู้ค้าเตรียมรับข้อมูลตลาดแรงงานอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นจะยังคงสนับสนุนให้ราคาทองคำลดลง
• ข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ดูเหมือนจะสั่นคลอนเนื่องจากความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง โดยแต่ละฝ่ายต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง กองทัพอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศหลายครั้งในช่วงค่ำวันจันทร์ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธ 2 ลูกที่ฐานทัพทหารอิสราเอลใกล้เลบานอน
• ในขณะเดียวกัน สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงสร้างความเสี่ยงให้กับผู้คนจำนวนมาก โดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ เตือนว่า รัสเซียพร้อมที่จะใช้ทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกบรรลุเป้าหมายในการ “ทำให้ประเทศพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์” ในบทสัมภาษณ์กับทักเกอร์ คาร์ลสัน นักข่าวชาวอเมริกัน ตามรายงานของ ThePrint
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นและความไม่แน่นอนระดับโลกส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ มีความน่าดึงดูดใจมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำแกว่งตัวบริเวณเส้น EMA 20 วัน

ราคาทองคำเคลื่อนไหวไปมาใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ราว 2,650 ดอลลาร์ ซึ่งวาดจากจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 1,984.00 ดอลลาร์ในกรอบเวลารายวัน โลหะมีค่าแกว่งตัวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 2,650 ดอลลาร์เช่นกัน

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วัน (RSI) แกว่งตัวอยู่ในช่วง 40.00-60.00 ใกล้เคียงกับระดับกลางที่ 50 มาก ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มด้านข้าง

หากมองลง จุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ราว 2,537 ดอลลาร์จะเป็นแนวรับสำคัญสำหรับราคาทองคำขาขึ้น ส่วนด้านบน จุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนตุลาคมที่ 2,790 ดอลลาร์จะเป็นแนวต้านสำคัญ