จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาทองพุ่งสูงอีกครั้ง

• ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น
• ความรู้สึกเปลี่ยนไปในทางลบหลังจากการอนุมัติหลักคำสอนเรื่องนิวเคลียร์ของปูติน รวมไปถึงสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่รัสเซีย

ราคาทองคำพุ่งขึ้น 0.70% ติดต่อกัน 2 วันในวันอังคาร เนื่องมาจากนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน นักลงทุนในตลาดที่ต้องการความปลอดภัยต่างแห่ซื้อทองคำ ซึ่งราคาพุ่งขึ้นเหนือ 2,600 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนที่ 2,536 ดอลลาร์

XAU/USD ซื้อขายที่ 2,629 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงและดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อนค่า ลงทำให้ราคาโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่รัสเซียโจมตียูเครนอย่างหนัก ขณะที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ อนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผลิตในสหรัฐฯ ภายในรัสเซีย

ตามรายงานของ TASS ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียได้อนุมัติหลักคำสอนเรื่องนิวเคลียร์เพื่อเป็นการตอบโต้ ส่งผลให้นักลงทุนหันหลังให้กับความเสี่ยง โดยหุ้น ทั่วโลก ร่วงลง ขณะที่ดอลลาร์และทองคำพุ่งขึ้น

ล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย นายลาฟรอฟ กล่าวว่าประเทศของเขาเชื่อว่าสงครามนิวเคลียร์จะไม่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ตารางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเผยด้วยว่าข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะที่นายเจฟฟรีย์ ชมิดท์ ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ กลับไม่รายงานข้อมูลดังกล่าว

ชมิดกล่าวว่ายังคงไม่แน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องลดลงไปอีกแค่ไหน แต่ก็ขอยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นว่าเฟดกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย 2%

คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามติดต่อกันในการประชุมเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดพบว่านักลงทุนลดโอกาสจาก 62% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเร็วๆ นี้เหลือ 58% ตามข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME

ก่อนสัปดาห์นี้ตารางเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะประกอบด้วยข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น, ดัชนี PMI ทั่วโลกแบบด่วนของ S&P และการอ่านค่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) สำหรับเดือนพฤศจิกายน

ทองคำยังคงสดใสแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่า

• ราคาทองคำฟื้นตัว เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ซึ่งสัมพันธ์ในทางกลับกันกับทองคำแท่ง ลดลง 3 จุดพื้นฐานเหลือ 2.05%
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล อยู่ที่ระดับ 106.17
• ผู้เล่นในตลาดยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยมีข้อกังวลว่าภาษีศุลกากรและภาษีที่ลดลงอาจเป็นตัวผลักดันเงินเฟ้อ และอาจทำให้วงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดช้าลง
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังได้รับแรงกดดันก่อนสุดสัปดาห์ โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอายุ 10 ปีลดลงสองจุดพื้นฐานเหลือ 4.39%
• ใบอนุญาตการก่อสร้างของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน แต่ลดลง -0.6% จาก 1.425 ล้านใบเป็น 1.416 ล้านใบ
• การเริ่มต้นสร้างบ้านในช่วงเวลาเดียวกันลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน โดยหดตัว 3.1% จาก 1.353 ล้านยูนิตเหลือ 1.311 ล้านยูนิต
• ตามข้อมูลจาก Chicago Board of Trade ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดเดือนธันวาคม นักลงทุนกำลังกำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ 24 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี 2567
• เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลภายในรัสเซียได้ CNN เปิดเผย การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้การส่งทหารเกาหลีเหนือหลายพันนายไปสนับสนุนความพยายามทำสงครามของมอสโก

ราคาทองคำฟื้นตัว ผู้ซื้อตั้งเป้า SMA 50 วัน

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยผู้ซื้อเริ่มให้ความสนใจเมื่อทองคำเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,655 ดอลลาร์ หากราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไป XAU/USD อาจปรับตัวสูงขึ้นและท้าทายระดับสูงสุดในวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ 2,710 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 2,750 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากทองคำร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 2,550 ดอลลาร์ ผู้ขายอาจตั้งเป้าไปที่จุดต่ำสุดในวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ 2,536 ดอลลาร์ เมื่อผ่านจุดต่ำสุดดังกล่าวแล้ว จุดหยุดถัดไปของ XAU/USD จะเป็น 2,500 ดอลลาร์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ยังคงเป็นขาลง แต่กำลังปิดเข้าสู่เส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อทองคำกำลังรวบรวมโมเมนตัมในระยะสั้น