ราคาทองคำทะยานสี่วันติดต่อกัน เทรดเดอร์จับตาแนวต้านสำคัญที่ประมาณ $2,050

• ทองคำแตะระดับ 2,028.44 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สี่จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของจีนและตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
• อัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐลดลง แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังของตลาด และปรับการคาดการณ์สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ
• ตลาดคาดการณ์รายงานการประชุม FOMC เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับจุดยืนนโยบายของเฟด โดยหนุนทองคำเป็นการป้องกันความไม่แน่นอน

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในช่วงเซสชั่นกลางอเมริกาเหนือ เนื่องจากเทรดเดอร์จากสหรัฐอเมริกา (US) กลับมาที่โต๊ะและสรุปข่าวเศรษฐกิจล่าสุด ข่าวที่ว่าจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง

ขณะเดียวกัน ข้อมูลสัปดาห์ที่แล้วจากสหรัฐฯ โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พุ่งสูงเกินประมาณการ ส่งสัญญาณเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงเหนียวกว่าที่คาดไว้ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,028.44 เพิ่มขึ้น 0.52%

การซื้อขายกลับมาดำเนินการในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งในวันอังคารหลังจากวันหยุดประธานาธิบดีในวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงตามที่แสดงไว้ในธนบัตรอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนลดลง 4 จุดมาอยู่ที่ 4.256% แม้ว่านักลงทุนจะมีท่าทีระมัดระวังต่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เนื่องจากข้อมูลจากคณะกรรมการการค้าแห่งชิคาโก (CBOT) คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 102 จุดในปี 2567 ซึ่งน้อยกว่าที่ 180 bps ที่คาดการณ์ไว้ในช่วงกลางเดือนมกราคม .

อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะน้ำท่ามกลางการขาดข้อมูลทางเศรษฐกิจในใบปะหน้าของสหรัฐฯ เทรดเดอร์กำลังรอการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) ฉบับล่าสุด

ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ทองคำพุ่งขึ้นแม้ว่านักลงทุนจะกดดันให้เฟดลดอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนมิถุนายนก็ตาม

• เครื่องมือ CME FedWatch เห็นว่าผู้ค้าคาดหวังว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps แรกในเดือนมิถุนายน 2024
• นักลงทุนตั้งราคาผ่อนคลายพื้นฐาน 102 จุดตลอดปี 2567
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุลเงิน ปัจจุบันซื้อขายอยู่ในช่วงแคบๆ ประมาณ 104.20
• รายงานเงินเฟ้อล่าสุดจากสหรัฐฯ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนคำพูดจากเจ้าหน้าที่ของ Fed ซึ่งแสดงท่าที “ระมัดระวัง” ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา แนะนำว่าเฟดไม่เร่งรีบที่จะผ่อนคลายนโยบาย
• แมรี่ ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวว่า “เราจะต้องต่อต้านสิ่งล่อใจให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อต้องใช้ความอดทน และเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองอย่างคล่องตัวในขณะที่เศรษฐกิจมีการพัฒนา”
• สัปดาห์นี้ ตารางเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ล่าสุด ควบคู่ไปกับการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดที่จะเริ่มในวันพุธ
• ผู้ค้าจะได้รับสัญญาณเพิ่มเติมจาก US S&P Global PMIs, ข้อมูลการเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานเบื้องต้น และดัชนีกิจกรรมแห่งชาติของ Fed ในชิคาโก ซึ่งโดยปกติจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของ PMI ภาคการผลิตของสถาบันเพื่อการจัดการอุปทาน (ISM)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำอยู่เหนือเส้น SMA 100 วัน โดยมองแนวต้านที่สำคัญใกล้เส้น SMA 50 วัน

กราฟรายวันของทองคำแสดงให้เห็นว่าโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนนั้นเป็นกลางหรือมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าจะอยู่เหนือเส้น Simple Moving Average (SMA) 200 วันที่ $1,965.46 และขยายกำไรไปสู่ ​​SMA 50 วันที่ $2,033.69 การละเมิดอย่างหลังจะทำให้ราคาอยู่ที่ 2,050 ดอลลาร์ ก่อนระดับสูงสุดรอบล่าสุดที่ 2,065.60 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากผู้ขายก้าวเข้ามาและดันราคาให้ต่ำกว่าระดับ 2,000 ดอลลาร์ นั่นจะทำให้ SMA 100 วันอยู่ที่ 1,998 ดอลลาร์ จุดต่อไปคือจุดต่ำสุดในวันที่ 13 ธันวาคมที่ $1,973.13 ตามมาด้วย SMA 200 วันที่ $1,965.47