ราคาทองคำพุ่งขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ไบเดนหารือแผนการโจมตีอิหร่าน

• ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนปลอดภัย ขณะที่นายโจ ไบเดน หารือแผนฉุกเฉินในการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน
• ทองคำซึ่งกำหนดเป็นดอลลาร์อาจต้องดิ้นรนเนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 109.56 ที่ทำได้ในวันพฤหัสบดี
• ทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนอาจได้รับการสนับสนุน เนื่องจากผลตอบแทนจากพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ขยับขึ้นเล็กน้อยเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันในวันศุกร์ โดยเติบโตอย่างโดดเด่นในปี 2567 โดยเพิ่มขึ้นเกิน 27% ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนประจำปีที่ดีที่สุดของโลหะนับตั้งแต่ปี 2553 การพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เกิดจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่งท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ

จากแหล่งข่าวสามแหล่งที่ Axios อ้างอิง ระบุว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ได้หารือถึงแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน หากเตหะรานมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ก่อนที่โดนัลด์ ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม การหารือเหล่านี้เน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการบริหารของทั้งสองรัฐบาล

รายงานของ Financial Times ระบุว่าธนาคารประชาชนจีน (PBoC) คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม นักลงทุนกำลังจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลกระทบต่อความต้องการทองคำ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันคำมั่นสัญญาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าจะให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งสัญญาว่าจะดำเนินนโยบายเชิงรุกมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจจีนในปี 2568

คณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติ (NDRC) ซึ่งเป็นผู้วางแผนของรัฐบาลจีน แสดงความเชื่อมั่นในการบรรลุการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในปี 2568 ในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ คณะกรรมการเน้นย้ำถึงแผนการเพิ่มเงินทุนจากพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพิเศษอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสนับสนุน “โครงการใหม่ 2 โครงการ” โดยคาดว่าจะมีการเติบโตด้านการบริโภคที่มั่นคงตลอดทั้งปี

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากกระแสเงินทุนปลอดภัย

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 109.56 เมื่อวันพฤหัสบดี ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยมาซื้อขายที่ระดับ 109.20 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอาจจำกัดศักยภาพขาขึ้นของทองคำที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น
• ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอาจได้รับการสนับสนุน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีและ 10 ปียังคงทรงตัวที่ 4.24% และ 4.56% ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่ลดลงช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำ ทำให้ทองคำน่าดึงดูดใจนักลงทุนมากขึ้น
• ทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนอาจเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะระมัดระวังมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น แนวทางที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนี้เกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นของรัฐบาลทรัมป์ชุดใหม่
• การซื้อทองคำของธนาคารกลางเป็นประวัติการณ์ทำให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น การสำรวจของสภาทองคำโลกแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางหลักๆ มีแนวโน้มที่จะซื้อทองคำเพิ่มขึ้นในปี 2025 ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นอีก
• แม้ว่ากิจกรรมการผลิตของจีนจะเติบโตเพียงเล็กน้อยในเดือนธันวาคม แต่ภาคบริการและภาคก่อสร้างกลับฟื้นตัว ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าการกระตุ้นนโยบายเริ่มส่งผลกระทบต่อบางภาคส่วน ขณะที่จีนเตรียมรับมือกับความเสี่ยงด้านการค้ารูปแบบใหม่ที่เกิดจากภาษีศุลกากรที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอ
• สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัสเซียได้ส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน เมื่อช่วงเช้าของวันพุธ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บอย่างน้อย 6 ราย และอาคารต่างๆ ใน ​​2 เขตได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศยูเครนได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับโดรนที่บินเข้ามา
• ขณะเดียวกัน กองทัพอิสราเอลยังคงกดดันทางตอนเหนือของกาซา และโจมตีในเขตชานเมืองกาซาเมื่อวันพุธ ตามรายงานของแพทย์ การโจมตีทางอากาศในเมืองเชจายา ซึ่งเป็นเขตชานเมืองกาซา คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปอย่างน้อย 8 ราย กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆ และยังไม่แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้เป็นใคร

ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือเส้น EMA 9 วัน ตอกย้ำสถานการณ์ขาขึ้น

ราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 2,660.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอยในวันศุกร์ โดยกราฟ รายวัน ส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ราคาโลหะพุ่งขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 9 และ 14 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมเป็นขาขึ้นกำลังแข็งแกร่งขึ้นในระยะสั้น นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) 14 วันยังพุ่งขึ้นเหนือระดับ 50 ซึ่งสนับสนุนให้เกิดแนวโน้มเป็นขาขึ้นมากขึ้น

ในทางกลับกัน คู่ XAU/USD อาจสำรวจบริเวณโดยรอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 2,700.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยแนวต้านถัดไปที่ระดับสูงสุดรายเดือนที่ 2,726.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเคยบรรลุได้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม

คู่ XAU/USD อาจทดสอบแนวรับเบื้องต้นที่บริเวณเส้น EMA 9 และ 14 วันที่ 2,635.00 ดอลลาร์และ 2,633.00 ดอลลาร์ตามลำดับ แนวรับเพิ่มเติมปรากฏบริเวณจุดต่ำสุดรายเดือนที่ 2,583.39 ดอลลาร์ ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม

XAU/USD: กราฟรายวัน