ราคาทองคำพุ่งขึ้นหลังข่าวการหยุดยิงในเลบานอน

• ราคาทองคำพุ่งขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อขาย “ซื้อ” ข้อเท็จจริงของข้อตกลงหยุดยิงที่ทำขึ้นระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในวันอังคาร 
• การสนับสนุนทางเทคนิคจากเส้นแนวโน้มหลักยังเพิ่มแรงกดดันขาขึ้นเนื่องจากเป็นระดับกราฟหลักของทองคำ 
• วันพุธนี้ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะออกมาดี การเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ  

ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งแตะระดับ 2,650 ดอลลาร์ในวันพุธ เนื่องจากนักลงทุน “ซื้อ” ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่ทำขึ้นระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ หลังจาก “ข่าวลือ” ดังกล่าวทำให้เกิดการเทขายอย่างหนักในวันจันทร์ ทั้งสองฝ่ายที่ทำสงครามกันได้ตกลงกันในข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา 60 วัน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ แม้ว่าผู้ไม่เชื่อมั่นจะระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ยั่งยืนหากความขัดแย้งในฉนวนกาซาไม่ยุติลงก็ตาม ตามรายงานของ Bloomberg News 

ราคาทองคำอาจเพิ่มขึ้นจากกระแสเงินทุนสำรองที่ปลอดภัยเนื่องจากจุดร้อนทางภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ รายงานจากยูเครนระบุว่าแนวหน้าของยูเครนกำลัง “ไม่มั่นคงเหมือนตอนเริ่มสงคราม” ตามที่จอห์น ฮีลีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรกล่าว   

ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงในวันพุธอาจส่งผลทำให้ราคาทองคำผันผวน เนื่องจากทั้งสองสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ เชิงลบ กัน

ในวันที่ตลาดคึกคัก โลหะมีค่าอาจเผชิญกับความผันผวนเนื่องจากมีการเปิดเผยตัวชี้วัดสำคัญของสหรัฐฯ ครอบคลุมการเติบโต อัตราเงินเฟ้อ และตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญต่อราคาทองคำ 

ราคาทองคำพุ่งขึ้นเนื่องจากตลาดเดิมพันว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย  

ทองคำอาจได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ซึ่งคำนวณความน่าจะเป็นโดยอิงจากราคาที่ผันผวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของกองทุนเฟด 30 วัน 

จากการพิจารณาความน่าจะเป็น 56% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) (0.25%) ในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อต้นสัปดาห์ เครื่องมือ CME คำนวณความน่าจะเป็นได้ 66.5% ในขณะนี้ ความน่าจะเป็นที่เฟดจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยลดลงจาก 44% เหลือ 33.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน 

โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นนั้นถือเป็นผลดีต่อราคาทองคำ เพราะจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย ทำให้สินทรัพย์ดังกล่าวมีความน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ดีดตัวออกจากเส้นแนวโน้มหลัก

ราคาทองคำดีดตัวกลับจากเส้นแนวโน้มหลักซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวของโลหะมีค่าในวันพุธ 

กราฟรายวัน XAU/USD

แนวโน้มของโลหะมีค่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางและระยะยาว และเมื่อพิจารณาจากคำขวัญที่ว่า “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” โอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปก็ยังคงมีสูงอยู่ ในระยะสั้น แนวโน้มยังไม่ชัดเจน

หากราคาทะลุ 2,721 ดอลลาร์ (ระดับสูงสุดของวันจันทร์) ขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณขาขึ้นและเป็นสัญญาณให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เป้าหมายถัดไปคือ 2,790 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งก่อน

หรืออีกทางหนึ่ง การทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มหลักอย่างเด็ดขาดอาจทำให้เกิดการขาดทุนเพิ่มเติม และยืนยันว่าแนวโน้มในระยะสั้นเป็นขาลง 

การทะลุจุดสำคัญจะเป็นการทะลุแนวรับสำคัญโดยมีแท่งเทียนสีแดงยาวทะลุผ่านเส้นแนวโน้มได้อย่างชัดเจนและปิดที่บริเวณจุดต่ำสุด หรือแท่งเทียนสีแดงสามแท่งเรียงติดกันซึ่งทะลุลงต่ำกว่าเส้นดังกล่าว