ราคาทองคำร่วง นักลงทุนเริ่มไม่กล้าเสี่ยง หลังข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง

• ทองคำถูกเทขายอย่างมีนัยสำคัญจากการพัฒนาในตะวันออกกลาง
• ตลาดมองการแต่งตั้งสก็อตต์ เบสเซนต์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเชิงบวก
• การหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและเลบานอนส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูง

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงอย่างหนักในช่วงการซื้อขายในอเมริกาเหนือเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากมีข่าวการหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลแพร่กระจายไปทั่ว ทำให้นักลงทุนหันไปถือครองสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ประกอบกับการที่ Scott Bessent ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของทรัมป์ ส่งผลให้ทองคำร่วงลงอย่างหนัก โดย XAU/USD ซื้อขายที่ 2,620 ดอลลาร์ ลดลงกว่า 3%

การปรับตัวดีขึ้นของความอยากเสี่ยงเป็นแรงผลักดันให้ราคาทองคำเคลื่อนไหว โลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนนี้ตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน (SMA) ที่ 2,664 ดอลลาร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาลดลงต่อไป

นักลงทุนในตลาดต่างแสดงความยินดีกับการแต่งตั้งของเบสเซนท์ นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ของ UBS จิโอวานนี สเตาโนโว ให้ความเห็นว่า “นักลงทุนในตลาดบางส่วนมองว่าเขามีทัศนคติเชิงลบต่อสงครามการค้าน้อยกว่าเมื่อพิจารณาจากความเห็นของเขาเกี่ยวกับแนวทางแบบเป็นขั้นตอนในการบังคับใช้ภาษีศุลกากร”

Joaquin Monfort นักวิเคราะห์จาก FX Street กล่าวว่า Bessent สนับสนุนนโยบาย “สามต่อสาม” นโยบายดังกล่าวระบุว่าเขาจะพยายามลดการขาดดุลของสหรัฐฯ ลงร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำปี บรรลุอัตรา GDP ประจำปีร้อยละ 3 และเพิ่ม การผลิต น้ำมันดิบ ของสหรัฐฯ ขึ้น 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน

รายงานล่าสุดที่เปิดเผยโดย Axios เปิดเผยว่าอิสราเอลและเลบานอนใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งทำให้ ราคา ทองคำ พุ่ง สูงเป็นประวัติการณ์

นอกจากนี้ ผู้ค้าทองคำแท่งยังจับตาดูการเผยแพร่ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ฉบับล่าสุด ข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชื่นชอบ ซึ่งก็คือ ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายในการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 วัน ต่ำกว่า 2,650 ดอลลาร์

• ราคาทองคำฟื้นตัวเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงลง 14 จุดพื้นฐานเหลือ 1.925% จาก 2.068%
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.64% สู่ระดับ 106.80
• ผู้ค้าลดโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานในการประชุมเดือนธันวาคม เครื่องมือ CME FedWatch คาดการณ์ว่ามีโอกาส 56% ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลด ซึ่งลดลงจากโอกาส 58% เมื่อสองวันก่อน
• ตามข้อมูลของคณะกรรมการการค้าชิคาโกผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดเดือนธันวาคม นักลงทุนกำลังกำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 22 จุดพื้นฐานโดยธนาคารกลางสหรัฐภายในสิ้นปี 2567

แนวโน้มทางเทคนิค: ผู้ขายเข้ามากดดันราคาทองคำ ทำให้ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 2,630 ดอลลาร์

ราคาทองคำพุ่งขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากผู้ขายดัน XAU/USD ให้ต่ำกว่าระดับ 2,700 ดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาร่วงลงมาต่ำกว่า 2,630 ดอลลาร์ หากฝ่ายขาลงสามารถผ่านแนวรับถัดไปได้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์ หากทะลุแนวรับนี้ไปได้ แนวรับถัดไปจะเคลื่อนตัวไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 2,562 ดอลลาร์ ซึ่งจะตามมาด้วยแนวรับต่ำสุดในวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ 2,536 ดอลลาร์

หากผู้ซื้อสามารถฟื้นตัวจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันได้ พวกเขาสามารถท้าทายระดับ 2,700 ดอลลาร์ได้ เมื่อทะลุผ่านแล้ว จุดหยุดถัดไปจะเป็น 2,750 ดอลลาร์ ก่อนที่จะแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,790 ดอลลาร์

ออสซิลเลเตอร์ เช่น Relative Strength Index (RSI) มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายเป็นผู้ควบคุม