ราคาทองพุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลในวันพฤหัสบดี

• ราคาทองปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลในวันพฤหัสบดี 
• อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทั่วโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรง และการเดิมพันการผ่อนคลายของเฟดที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลัก 
• XAU/USD อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป แต่กำลังเพิ่มขึ้นและอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในทุกกรอบเวลา 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายสูงขึ้นที่ 2.660 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอยในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยโลกที่ลดลง ความรุนแรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง เนื่องจากโอกาสที่เพิ่มขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงใช้กลยุทธ์ผ่อนคลายการเงินเชิงรุกต่อไป 

ทองคำซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,670 ดอลลาร์เมื่อวันพุธ การตัดสินใจของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ธนาคารกลางสวีเดน (Sweet Bank of Czech Republic) และธนาคารกลางสาธารณรัฐเช็ก (Central Bank of Czech Republic) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ถือเป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย ทำให้เป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนมากขึ้น

ปัจจัยบวกอีกประการหนึ่งคือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อวันพุธ ท่ามกลางการยิงขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องระหว่างสองศัตรู เฮอร์ซี ฮาเลวี หัวหน้ากองกำลังป้องกันอิสราเอล กล่าวกับกองกำลังของเขาในภาคเหนือของอิสราเอลว่าพวกเขาควรเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินในเลบานอน หากเกิดการรุกรานดังกล่าวขึ้น จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและกระแสเงินทุนสำรองที่ปลอดภัยในเลบานอน

ราคาทองพุ่งขึ้นจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 50 จุดฐาน

แม้ว่าข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมที่สูงเกินคาดและจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นในวันพุธจะไม่ได้เพิ่มหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังมุ่งหน้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง แต่ตลาดยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลงอีก 0.50% ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ข้อมูลตลาดแรงงานอาจมีความสำคัญมากกว่าในเรื่องนี้ และ ข้อมูล ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ประกาศในวันพฤหัสบดีอาจส่งผลกระทบต่อทั้งดอลลาร์สหรัฐและทองคำ 

ความน่าจะเป็นตามตลาดของการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ 50 bps ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ยังคงอยู่สูงกว่า 60% ซึ่งสูงกว่าทางเลือกอื่นซึ่งคือการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย 25 bps ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐ ยังคงได้รับแรงกดดัน และส่งผลให้ทองคำได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม เนื่องจากทองคำมีราคาและซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก  

ข้อมูลเมื่อวันอังคารยืนยันถึงความกังวลที่เลวร้ายที่สุดของนักลงทุน หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ลดลงเหลือ 98.7 ในเดือนกันยายน จาก 105.6 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวต่ำกว่าประมาณการโดยทั่วไปอย่างมาก ความกังวลต่อตลาดแรงงานที่ผู้ตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเป็นปัจจัยสำคัญ 

ราคาทองอาจทรงตัวในระดับสูงสุดได้ หลังจากที่ Adriana Kugler ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง) กล่าวสุนทรพจน์ในวันพุธด้วยท่าทีผ่อนคลาย โดยความเห็นของ Kugler ได้รับคะแนน 3.2 จาก FedTracker ของ FXStreet ซึ่งใช้วัดโทนของสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยใช้มาตราวัดตั้งแต่ 0 ถึง 10 จากการใช้โมเดล AI ที่กำหนดเอง

ประธานเฟดเจอโรม พาวเวลล์มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดี และอาจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับนโยบายของเฟด ซึ่งส่งผลต่อราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลเล็กน้อย

ทองคำปรับตัวลดลงมาอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,670 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี โดยรวมแล้ว ทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เนื่องจากหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ ทางเทคนิค คือ “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” โอกาสที่ทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นจึงยิ่งมากขึ้นไปอีก

กราฟรายวัน XAU/USD

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ทองคำยังอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ตามตัวบ่งชี้โมเมนตัมของดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลง นอกจากนี้ ยังแนะนำให้เทรดเดอร์ไม่เพิ่มตำแหน่งซื้อ หากทองคำออกจากภาวะซื้อมากเกินไป นั่นอาจเป็นสัญญาณให้ปิดตำแหน่งซื้อและขายชอร์ต เนื่องจากอาจบ่งชี้ว่ากำลังเกิดการปรับฐาน   

กล่าวได้ว่า RSI อาจยังคงอยู่ในสถานะซื้อมากเกินไปเป็นระยะเวลานานพอสมควรในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง และหากทองคำทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก็จะยืนยันการสร้างระดับสูงสุดที่สูงขึ้นและการขยายแนวโน้มขาขึ้น เป้าหมายต่อไปในทิศทางขาขึ้นคือตัวเลขกลมๆ ที่ $2,700 และ $2,750 

หากมีการแก้ไขเกิดขึ้น แนวรับที่มั่นคงจะอยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์ (ระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน) 2,550 ดอลลาร์ และ 2,544 ดอลลาร์ ( การย้อนกลับของ Fibonacci 0.382 ของการพุ่งขึ้นในเดือนกันยายน)