ราคาทองพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และเดิมพันเฟดในเชิงผ่อนคลาย

• ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่หลังจีนลดการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดอัตราดอกเบี้ย 
• การเดิมพันอย่างต่อเนื่องว่าเฟดจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีก็เป็นแรงกระตุ้นการพุ่งขึ้นเช่นกัน 
• ความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลางอาจก่อให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
   

ราคาทองคำ (XAU/USD) ทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลครั้งก่อนแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 2.640 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอยในวันอังคาร การคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกมากขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญ ข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในจีน ซึ่งรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางทำให้กระแสเงินทุนสำรองที่ปลอดภัยไหลเข้าสู่ทองคำเพิ่มขึ้น 

อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงถือเป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย ทำให้ทองคำน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น

ทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดเพิ่มเติม

ราคาทองคำพุ่งสูงสุด เนื่องจากมีโอกาสสูงที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 เท่า 50 จุดพื้นฐาน (bps) หรือ 0.50% ตามกลไกตลาด โดยโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 50.2% เทียบกับ 49.8% ที่จะปรับลด 25 จุดพื้นฐาน ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME 

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายราฟาเอล บอสทิก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขา แอตแลนตา ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นกลาง โดยได้คะแนน 4.0 จาก FedTracker ของ FXStreet ซึ่งใช้วัดน้ำเสียงในการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยใช้มาตราวัดความผ่อนปรนไปจนถึงความเข้มงวดตั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยใช้โมเดล AI ที่กำหนดเอง

นายออสตัน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตาซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ได้แสดงท่าทีผ่อนปรนมากขึ้น โดยระบุว่าอัตราเงินเฟ้อ “ลดลงอย่างมาก” และจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย “อีกมาก” ตามมา ความคิดเห็นของเขาได้รับคะแนน 2.0 จาก FedTracker ของ FXStreet

นายนีล คาชคารี ประธานธนาคารเฟดสาขามินนิอาโปลิส (สมาชิกที่ไม่มีสิทธิออกเสียง) เป็นกลาง โดยได้คะแนน 3.6 บน FedTracker 

ในวันอังคาร ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ มิเชล โบว์แมน (ผู้มีมติเลือกปฏิบัติ) จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ สหรัฐฯ และนโยบายการเงินในงานประชุมประจำปีของสมาคมธนาคารเคนตักกี้

ทองคำได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารประชาชนจีน 

ราคาทองคำพุ่งขึ้นหลังจากที่ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดย PBoC พยายามที่จะต่อสู้กับภาวะเงินฝืดและสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตประจำปีอย่างเป็นทางการที่ประมาณ 5.0% 

“แพ็คเกจเพิ่มเติมด้านเงินทุนและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กว้างกว่าที่คาดไว้ ถือเป็นความพยายามล่าสุดของผู้กำหนดนโยบายที่จะฟื้นความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก หลังจากที่มีข้อมูลที่น่าผิดหวังมากมายที่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวเชิงโครงสร้างที่ยาวนาน” สำนักข่าวรอยเตอร์กล่าว 

ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBOC) กล่าวว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรีโปย้อนกลับเจ็ดวัน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ ลง 20 จุดพื้นฐาน เหลือ 1.5% อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อระยะกลาง ลง 30 จุดพื้นฐาน เหลือ 2.30% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ 5 ปี และ 1 ปี ลง 25-30 จุดพื้นฐาน

นอกจากนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBOC) ยังประกาศด้วยว่า ธนาคารกลางจะปรับลดจำนวนเงินสดที่ธนาคารต่างๆ ต้องถือไว้เป็นเงินสำรอง (RRR) ลง 50 bps ในเร็วๆ นี้ ซึ่งน่าจะทำให้มีเงินเหลือประมาณ 1 ล้านล้านหยวน (142,000 ล้านดอลลาร์) สำหรับการปล่อยกู้ใหม่ ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์

Pan ยังกล่าวเสริมด้วยว่า ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ สภาพคล่อง ของตลาด ในช่วงปลายปีนี้ RRR อาจลดลงอีกระหว่าง 25 ถึง 50 bps

ประเทศจีนถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของทองคำ 

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลเข้าที่ปลอดภัย

อิสราเอลเพิ่มการโจมตีด้วยระเบิดใส่เป้าหมายของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเมื่อคืนนี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 492 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก ตามรายงานของบีบีซี 

ฮิซบอลเลาะห์ตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยระเบิดใส่เป้าหมายทางทหารในภาคเหนือของอิสราเอล  

ราคาทองอาจพุ่งสูงขึ้นอีกหากสถานการณ์ลุกลามไปสู่ความขัดแย้งเต็มรูปแบบ Jeremy Bowan บรรณาธิการ BBC International เสนอแนวทางการตีความว่าสถานการณ์ลุกลามเช่นนี้จะเป็นอย่างไร 

“..ปฏิบัติการภาคพื้นดินบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับ (อิสราเอล) การส่งรถถังและทหารเข้าไปในเลบานอน ซึ่งผมคิดว่านั่นจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายและอันตรายมาก” โบวานกล่าว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 2,640 ดอลลาร์

ราคาทองพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ในวันอังคาร โดยพิจารณาจากหลักการในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค ที่ว่า “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” โอกาสที่โลหะสีเหลืองจะปรับตัวสูงขึ้นอีกนั้นสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นที่โดดเด่น 

กราฟรายวัน XAU/USD

เป้าหมายต่อไปที่จะขึ้นคือตัวเลขกลมๆ: 2,650 ดอลลาร์ก่อนแล้วจึง 2,700 ดอลลาร์ 

ทองคำเข้าสู่ระดับซื้อมากเกินไป ตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ในวันศุกร์ ซึ่งแนะนำให้เทรดเดอร์ไม่เพิ่มสถานะซื้อ หากทองคำออกจากระดับซื้อมากเกินไป นั่นอาจเป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์ปิดสถานะซื้อและขายชอร์ต เนื่องจากอาจบ่งชี้ว่าราคากำลังปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง   

หากมีการแก้ไขเกิดขึ้น แนวรับที่มั่นคงจะอยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์ (ระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน) 2,550 ดอลลาร์ และ 2,544 ดอลลาร์ (การย้อนกลับของ Fibonacci 0.382 ของการพุ่งขึ้นในเดือนกันยายน)