ราคาทองแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยโลกที่ลดลง

• ราคาทองพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งในวันศุกร์ เนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะทำตามตัวอย่างของเฟด 
• โลหะมีค่าพุ่งขึ้นสู่ระดับใหม่หลังจากที่เฟดตัดสินใจลดต้นทุนการกู้ยืมลง 0.50% ในวันพุธ 
• ดังที่ผู้ซื้อขายกล่าวไว้ว่า “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” และในทางเทคนิคแล้ว ทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในทุกกรอบเวลา 

ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,610 ดอลลาร์ในวันศุกร์ จากการคาดหวังที่สูงขึ้นว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะทำตามธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการผ่อนคลายนโยบายและลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลดีต่อทองคำ เนื่องจากช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย ทำให้เป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนมากขึ้น

หลังจากการตัดสินใจของเฟดเมื่อวันพุธ ธนาคารกลางแอฟริกาใต้ (SARB) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในปี 2020 ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 250 จุดพื้นฐาน เหลือ 7.0% ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ ปัจจุบัน ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อแสดงความเห็นใจต่อเฟดในการประชุมครั้งต่อไป

แม้ว่าธนาคารประชาชนจีน (PboC) จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้ที่ระดับเดิมที่ระดับ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับในเดือนกันยายน แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดี 1 ปีและ 5 ปียังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับ หลังจากที่ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยกะทันหันเมื่อเดือนกรกฎาคม ในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมเมื่อวันศุกร์ แม้จะมีการคาดเดาว่าธนาคารจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตาม  

ทองคำทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งก่อน

ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธที่ 2,600 ดอลลาร์ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นสองเท่าที่ 50 pbs (0.50%) 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นของโลหะสีเหลืองถูกปิดกั้นโดย มุมมองเชิงบวกของเฟดต่อการเติบโตของสหรัฐฯ ซึ่งธนาคารกลางเห็นว่าจะยังคงมีเสถียรภาพที่ประมาณ 2.0% ต่อปีจนถึงสิ้นปี 2027 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้ม “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” สำหรับเศรษฐกิจ ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นไปในเชิงบวกสำหรับความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจเป็นลบสำหรับทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ดังนั้น โลหะมีค่าจึงลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากถึงจุดสูงสุด

ในขณะเดียวกันความเสี่ยง ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น อาจสร้างกระแสความปลอดภัยที่สนับสนุน การใช้เพจเจอร์ระเบิดและวิทยุสื่อสารของอิสราเอลเพื่อกำจัดและทำร้ายเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนทำให้ความเสี่ยงของการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนโลหะมีค่านี้ 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำสร้างจุดสูงสุดใหม่ขณะที่แนวโน้มขาขึ้นขยายออกไป

ราคาทองทะลุระดับสูงสุดใหม่เมื่อวันศุกร์ สูงกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2,600 ดอลลาร์ ซึ่งทำไว้หลัง การประชุม เฟดเมื่อวันพุธ 

หลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่า “แนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณ” ซึ่งหมายถึงโอกาสที่โลหะสีเหลืองจะมีแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้นตามแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นที่โดดเด่น 

กราฟรายวัน XAU/USD

เป้าหมายต่อไปที่จะขึ้นคือตัวเลขกลมๆ: 2,650 ดอลลาร์ก่อนแล้วจึง 2,700 ดอลลาร์ 

ตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ในแผนภูมิ รายวัน ด้านบน ทองคำยังคงไม่ได้ถูกซื้อมากเกินไป ซึ่งยังเหลือพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นได้อีก 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ RSI ของทองคำเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปเมื่อปิดตลาด ก็จะแนะนำให้ผู้ซื้อขายไม่เพิ่มสถานะซื้อ 

หากเข้าและออกจากภาวะซื้อมากเกินไป จะเป็นสัญญาณให้ปิดสถานะซื้อและขาย เนื่องจากอาจบ่งชี้ว่าการปรับฐานที่ลึกกว่ากำลังเกิดขึ้น   

หากมีการแก้ไขเกิดขึ้น แนวรับที่มั่นคงจะอยู่ที่ 2,550 ดอลลาร์ 2,544 ดอลลาร์ (จุด Fibonacci retracement 0.382 ของการเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน) และ 2,530 ดอลลาร์ (จุดสูงสุดของช่วงเดิม)