เนื่องจากผู้ค้าจับตาข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ทำให้ราคาทองคำลดลงเล็กน้อย

• ราคาทองร่วงลงหลังจากที่รายงานการประชุมของเฟดเผยให้เห็นว่า “เสียงส่วนใหญ่” สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐาน ขณะที่บางคนสนับสนุนการลด 25 จุดฐาน
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ลดลงเหลือ 75.9% และมีแนวโน้มว่าจะมีการหยุดปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.062% หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
• บรรดานักเทรดกำลังรอข้อมูล CPI ของวันพฤหัสบดีเพื่อรับทราบทิศทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเฟ้อและนโยบายของเฟด

ราคาทองคำร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมเดือนกันยายน รายงานการประชุมระบุว่า “คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ส่วนใหญ่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน (bps)” แม้จะเป็นเช่นนี้ XAU/USD ยังคงซื้อขายในระดับที่คุ้นเคยใกล้ 2,610 ดอลลาร์ ลดลงกว่า 0.37%

รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ระบุว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องการให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน แม้ว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเห็นด้วยกับการลดอัตราดอกเบี้ยก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่สองด้านของเฟดในทั้งสองกรณี เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดเห็นว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้มไปทางลบ ในขณะที่ความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานมีแนวโน้มไปทางบวก

จากข้อมูลดังกล่าว เครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่าอัตราต่อรองที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ลดลงจาก 85.2% เมื่อวันก่อนเป็น 75.9% ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนวางตำแหน่งตัวเองให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม โดยอัตราต่อรองอยู่ที่ 24.1% เพิ่มขึ้นจาก 14.8% เมื่อวันอังคาร

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้น โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.062% เพิ่มขึ้น 5.5 จุดฐาน ปัจจัยนี้หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่ที่ 102.90 เพิ่มขึ้น 0.42% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2024

ขณะนี้ ความสนใจของผู้ค้าจะเปลี่ยนไปอยู่ที่การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม หากอัตราเงินเฟ้อสูงเกินกว่าที่คาดไว้ ก็จะเปิดโอกาสให้วัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดหยุดชะงักลง

ตารางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้จะประกอบด้วยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และผู้บรรยายของเฟด

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำถูกกดดันจากรายงานการประชุมของ FOMC ก่อนดัชนี CPI ของสหรัฐฯ

• คาดว่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯ จะลดลงจาก 2.5% เป็น 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าดัชนี CPI รายเดือนจะอยู่ที่ 0.1% ลดลงจาก 0.2%
• คาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานจะคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ 3.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คาดว่าตัวเลขเดือนกันยายนจะลดลงจาก 0.3% เป็น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
• ข้อมูลอื่นๆ จะเปิดเผยการยื่นขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 5 ตุลาคม การคาดการณ์แสดงให้เห็นว่ามีคนใหม่ 230,000 คนที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน เพิ่มขึ้นจากการอ่านค่าครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 225,000 คน
• หลังจากรายงาน NFP ของวันศุกร์ เจ้าหน้าที่เฟดมีความระมัดระวังมากขึ้น รองประธานฟิลิป เจฟเฟอร์สันกล่าวว่าแนวทางของเขาคือ “การประชุมต่อการประชุม” และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดประจำบอสตันคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก โดยอิงจากข้อมูลที่เข้ามาเช่นกัน
• หลังจากรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ครั้งล่าสุด ความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ลดลง ดังนั้น ธนาคารส่วนใหญ่บนวอลล์สตรีท เช่น Citi, JPMorgan และ Bank of America จึงได้แก้ไขการคาดการณ์ของเฟดในเดือนพฤศจิกายนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 เป็น 25 bps
• ในขณะเดียวกัน ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ได้ระงับการซื้อทองคำแท่งเป็นเดือนที่ 5 โดยสำรองทองคำแท่งของจีนไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ 72.8 ล้านออนซ์ทรอยเมื่อสิ้นเดือนที่แล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำลดลงเนื่องจากผู้ขายมองหาแนวรับที่ต่ำกว่า 2,650 ดอลลาร์

ราคาทองคำลดลงต่อเนื่องต่ำกว่า 2,630 ดอลลาร์ และร่วงลงแตะระดับต่ำสุดรายวันที่ 2,605 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ซื้อขายพิจารณารายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนกันยายน

โมเมนตัมระยะสั้นมีแนวโน้มเป็นขาลง แม้ว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) จะอ่านค่าแบบผสมผสานและอยู่ในแดนขาขึ้นก็ตาม

XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่า 2,620 ดอลลาร์ หากทะลุ 2,600 ดอลลาร์ขึ้นไป ระดับจิตวิทยาจะอยู่ที่ 2,550 ดอลลาร์ก่อนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,537 ดอลลาร์ เมื่อทะลุระดับนี้ไปได้ ระดับ 2,500 ดอลลาร์ก็จะตามมา

ในทางกลับกัน หากทองคำตั้งเป้าสูงกว่านี้และขึ้นไปทดสอบระดับ 2,650 ดอลลาร์อีกครั้ง ก็จะสามารถท้าทายระดับ 2,670 ดอลลาร์ได้ ก่อนที่จะแตะระดับสูงสุด ณ สิ้นปีที่ 2,685 ดอลลาร์