ราคาทองคำลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ราคาทองคำลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ แต่ยังคงซื้อขายในทิศทางที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากโลหะสีเหลืองได้รับประโยชน์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เมื่อเวลา 06:00 น. ET (10:00 น. GMT) ราคาทองคำร่วงลง 0.8% อยู่ที่ 2,424.01 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำล่วงหน้าซึ่งจะหมดอายุในเดือนธันวาคมร่วงลง 0.2% อยู่ที่ 2,464.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงยังช่วยสนับสนุนตลาดโลหะ เนื่องมาจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ทำให้ผู้ซื้อขายคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ มากขึ้นในปีนี้

ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดในอนาคต
ราคาทองคำล่วงหน้าพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงการซื้อขายล่าสุด แต่ราคาสปอตซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการทองคำในระยะใกล้กลับซื้อขายห่างจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,483.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อเดือนกรกฎาคมอยู่ราว 30 ดอลลาร์

โลหะสีเหลืองได้รับประโยชน์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกิจกรรมการผลิตและตลาดแรงงาน ทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก

สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดการขายออกครั้งใหญ่ในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความเสี่ยงส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในหุ้น พันธบัตรรัฐบาล และอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีการวางเดิมพันที่ปลอดภัยสำหรับโลหะสีเหลือง

สภาทองคำโลกเผยแพร่รายงานรายไตรมาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และกลุ่มอุตสาหกรรมรายงานว่ามีความต้องการรวม 1,258.2 เมตริกตันในไตรมาสที่ 2 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับไตรมาสที่ 2 และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 ประมาณ 4%

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสูงสุดมาจากสิ่งที่สภาเรียกว่าตลาด Over The Counter (OTC) ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึงการซื้อจากนักลงทุนสถาบัน บุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง และสำนักงานดูแลครอบครัว
สภาได้แสดงเหตุผลถึงความต้องการ OTC ที่เพิ่มสูงขึ้นว่าเป็นผลจาก “การกระจายพอร์ตการลงทุน” ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าความต้องการนี้จะยั่งยืนเพียงใด

แนวโน้มของเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงทำให้บรรดาผู้ค้าคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารกลางสหรัฐได้ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

CME Fedwatchระบุว่า ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน และอาจปิดปีด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลง 100 จุดพื้นฐาน

สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นลางดีสำหรับทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน

โลหะมีค่าอื่นๆ ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากแนวคิดนี้

ราคาฟิวเจอร์สเงินพุ่งขึ้น 2.6% อยู่ที่ 27.655 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาฟิวเจอร์สพลาตินัมลดลง 3.7% อยู่ที่ 931.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ทองแดงร่วงแม้ข้อมูลจีนเป็นบวก
ในกลุ่มโลหะอุตสาหกรรม ราคาทองแดงลดลงในวันจันทร์ แม้ว่าจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่จะมีข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกก็ตาม

ราคาทองแดงอ้างอิงใน ตลาดโลหะลอนดอนร่วงลง 1.1% เหลือ 8,960.50 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ ราคาทองแดงอายุ 1 เดือนร่วงลง 1.5% เหลือ 4.0420 ดอลลาร์ต่อปอนด์

ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคเอกชนเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า ภาคบริการของจีนเติบโตมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจบางส่วนยังคงแข็งแกร่งแม้ว่ากิจกรรมการผลิตจะลดลง ตัวเลขดังกล่าวช่วยปรับปรุงทัศนคติที่มีต่อจีน ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองแดงอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการทองแดง ทำให้ราคาทองแดงร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 เดือนในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ แนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกยังเป็นลางไม่ดีสำหรับโลหะสีแดงอีกด้วย