ขณะผู้ค้ารอข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้น

• ราคาทองคำพุ่งแตะระดับ 2,700 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ของตลาดที่แข็งแกร่งว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้
• ความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่ผู้ค้ายังคงรอข้อมูล CPI และ PPI ที่สำคัญของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้
• การคาดเดาเกี่ยวกับการซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในซีเรียยังส่งผลต่อพลวัตของตลาดอีกด้วย

ราคาทองคำพุ่งขึ้นระหว่างการซื้อขายในอเมริกาเหนือเมื่อวันอังคาร โดยผู้ซื้อต่างจับตามองราคาทองคำที่ระดับ 2,700 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นคือความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ระดับ 2,694 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.32%

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยในระหว่างวันบ่งชี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น ตามผลสำรวจของ National Federation of Independent Business อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าให้ความสนใจกับการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ผลิตในวันพุธและพฤหัสบดีตามลำดับ

นักลงทุนดูเหมือนจะเชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ธันวาคม ข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME ชี้ให้เห็นว่าตลาดฟิวเจอร์สได้กำหนดราคาโอกาสที่ประธานเฟดเจอโรม พาวเวลล์และคณะ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนเฟดลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ไว้ที่ 86%

นอกจากนี้ ราคา XAU/USD ยังพุ่งสูงขึ้นจากการคาดเดาว่าธนาคารกลางของจีนจะกลับมาซื้อโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทนอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ภูมิรัฐศาสตร์ก็มีบทบาทสำคัญหลังจากที่ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดถูกขับไล่ออกจากอำนาจในซีเรีย

สัปดาห์นี้ รายงานเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีข้อมูลดัชนีราคา ผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนที่สูงของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 1.956%
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 3 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.24% ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พุ่งขึ้น 0.40% สู่ระดับ 106.59 ในวันอังคาร
• ธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น ดัชนี NFIB อยู่ที่ 101.7 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 95.3 และ 93.7 ในเดือนตุลาคม
• ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade ผ่านทางสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดเดือนธันวาคม แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะผ่อนปรนนโยบาย 19 bps ภายในสิ้นปี 2567

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง มองที่ 2,700 ดอลลาร์

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำกลับมาอีกครั้งในวันอังคาร โดยทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,685 ดอลลาร์ และเปิดโอกาสให้ราคาสามารถท้าทายระดับ 2,700 ดอลลาร์ได้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ยังคงเป็นขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังควบคุมตลาด

ดังนั้นแนวต้านแรกของ XAU/USD จะอยู่ที่ 2,700 ดอลลาร์ ตามมาด้วยระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,790 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หาก Bullion ร่วงลงต่ำกว่า SMA 50 วัน แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 2,650 ดอลลาร์ หากอ่อนตัวลงต่อไป จุดหยุดถัดไปจะอยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้นแนวโน้มแนวรับขาขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วัน (SMA) ที่บริเวณ 2,580 ดอลลาร์ถึง 2,590 ดอลลาร์ จากนั้นจะมาถึงแนวรับต่ำสุดและระดับกลางประจำวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ 2,536 ดอลลาร์