ราคาทองคำดิ่งลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น หนุนโดยข้อมูลที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน ตอนนี้อยู่ที่ 2,332 ดอลลาร์ ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 2,383 ดอลลาร์
• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ
• รายงานการประชุมเฟดแนะนำว่าอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือ 27 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี 2567
• ธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่ได้เข้าซื้อทองคำ 2,200 ตันตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 โดยได้รับอิทธิพลจากการคว่ำบาตรรัสเซีย

ราคาทองคำพุ่งขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี พลิกฟื้นระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น และทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น นั่นส่งผลกระทบต่อความหวังของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยนักลงทุนคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 27 จุดในช่วงปลายปี 2567 โดยอิงจากข้อมูลของคณะกรรมการการค้าแห่งชิคาโก (CBOT)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ 2,332 ดอลลาร์ ลดลง 1.90% หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 2,383 ดอลลาร์

กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยเปิดเผย S&P Global ในการอ่าน PMI การผลิต บริการ และคอมโพสิตครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนพฤษภาคม ก่อนหน้านี้ สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา (BLS) แสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานนั้นไม่เป็นไปตามประมาณการและน้อยกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน

ข้อมูลดังกล่าวหนุนค่าเงินดอลลาร์ซึ่งตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่มขึ้น 0.18% และกลับมาอยู่เหนือ 105.00 นอกจากนี้ รายงานการประชุมเฟดที่เปิดเผยเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่บางคนพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากอัตราเงินเฟ้อรับประกัน ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการซื้อของธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่ ตามบทความใน The Wall Street Journal ตัวเร่งปฏิกิริยาที่จุดประกายการซื้อคือการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียหลังจากการรุกรานยูเครน

สภาทองคำโลกเปิดเผยว่าธนาคารกลางเพิ่มโลหะทองคำประมาณ 2,200 ตันตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำร่วงลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นตาม PMI ของสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น

• ราคาทองคำถูกบ่อนทำลายโดยการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขยับขึ้น 5 จุดมาอยู่ที่ 4.477% ซึ่งขัดแย้งกับโลหะสีเหลือง
• การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 215,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่ 220,000 รายและตัวเลขในสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 223,000 ราย
• S&P Global เปิดเผยการอ่านค่า PMI ของสหรัฐฯ ขั้นสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 50.9 ซึ่งสูงกว่าทั้งประมาณการและตัวเลข 50.0 ของเดือนเมษายน PMI ด้านบริการมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญและ 51.3 ของเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นเป็น 54.8
• S&P Global Composite PMI ก็ดีขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 51.3 เป็น 54.4 และเกินการคาดการณ์ที่ 51.1
• รายงานการประชุม FOMC แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ Fed ยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับระดับของการจำกัดนโยบาย พวกเขาเสริมว่า “อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ในการได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนไหวอย่างยั่งยืนเป็น 2%”
• ข้อมูลจากคณะกรรมการการค้าแห่งชิคาโกแสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะผ่อนคลายพื้นฐานที่ 27 จุดในช่วงปลายปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 2,350 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายหมีที่ 2,300 ดอลลาร์

ราคาทองคำยังคงมีอคติขาขึ้นแม้ว่าจะมีการขาดทุนเป็นวันที่สามติดต่อกันก็ตาม ในระยะสั้นโมเมนตัมเปลี่ยนไปในเชิงลบ ซึ่งแสดงโดย Relative Strength Index (RSI) ซึ่งลดลงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 50 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม แนวรับแรกของ XAU/USD จะเป็นระดับต่ำสุดในวันที่ 13 พฤษภาคมที่ $2,332 ตามมาด้วยระดับต่ำสุดในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ $2,303 เมื่อทะลุระดับเหล่านั้นแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,307 ดอลลาร์จะเป็นราคาถัดไป

ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อดันราคาให้สูงกว่า 2,350 ดอลลาร์ ก็อาจแตะระดับ 2,400 ดอลลาร์ได้ ราคาทองคำอาจปรับตัวขึ้น และทดสอบราคาสูงสุดเมื่อเทียบรายปี (YTD) อีกครั้งที่ 2,450 ดอลลาร์