ราคาทองคำพุ่งขึ้นจากความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ผู้ค้าจับตาความเคลื่อนไหวของอิสราเอล

• ราคาทองคำพุ่งจาก 2,638 ดอลลาร์เป็น 2,659 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น
• ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม ISM Services PMI สะท้อนถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่ดีขึ้นในเดือนกันยายน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ขยับขึ้น 0.35% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับ 3.84% ลดการคาดหมายของตลาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน

ราคาทองคำฟื้นตัวในการซื้อขายกลางอเมริกาเหนือในวันพฤหัสบดี หลังจากแตะระดับต่ำสุดประจำวันที่ 2,638 ดอลลาร์ โลหะสีทองพุ่งขึ้นจากความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน รวมถึงดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ การคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะผ่อนปรนนโยบายอย่างเข้มงวดก็ลดลง และผลตอบแทนของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย XAU/USD ซื้อขายที่ 2,659 ดอลลาร์

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทร่วงลงท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น อารมณ์ของตลาดยังคงซบเซาเนื่องจากอิสราเอลส่งกำลังทหารเข้าไปในเลบานอน แม้ว่าอิหร่านจะโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารก็ตาม ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะว่าเขาได้หารือเกี่ยวกับการโจมตีโรงงานน้ำมันของอิหร่านกับเจ้าหน้าที่อิสราเอล หลังจากพาดหัวข่าวดังกล่าว ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับ 2,650 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้น

ก่อนหน้านี้ ข้อมูลของสหรัฐฯ เผยว่าตลาดแรงงานยังคงปรับตัวลดลง โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ และสุดท้าย สถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) เปิดเผยว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่วัดโดยดัชนีPMI ภาคบริการของ ISM ปรับตัวดีขึ้นในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือนสิงหาคม

ข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อโรงงานในเดือนสิงหาคมหดตัว ในขณะที่ผู้ซื้อขายจับตาการรายงานรายงานการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นความผันผวนในตลาดการเงิน

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ เฟดได้รายงานข่าวผ่านสายข่าวต่างๆ ราฟาเอล บอสทิค ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา กล่าวว่าอัตราการจ้างงานตามธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไป และอาจลดลง ออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวว่าตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดอยู่ที่เป้าหมายของเฟด ขณะที่ตลาดแรงงานอยู่ที่ระดับการจ้างงานเต็มที่

สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 หรือ 25 จุดพื้นฐานนั้น Goolsbee กล่าวว่าไม่สำคัญเท่ากับการลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเพื่อให้เป็นกลาง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนลดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในเดือนพฤศจิกายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ 3.84% เพิ่มขึ้น 5 จุดฐาน ในเวลาเดียวกัน ดัชนี ดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลงานของเงินดอลลาร์เทียบกับกลุ่มสกุลเงินอื่น 6 กลุ่ม เพิ่มขึ้น 0.35% สู่ระดับ 101.95

สรุปการเคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้อมูลของสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงการผ่อนคลายเพิ่มเติม

• จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน เพิ่มขึ้นจาก 219,000 ราย เป็น 225,000 ราย เกินกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 220,000 ราย
• ดัชนี PMI ภาคบริการจาก ISM ในเดือนกันยายนขยายตัวจาก 51.5 เป็น 54.9 ขณะที่คำสั่งซื้อจากโรงงานในเดือนสิงหาคมหดตัว -0.2% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0% และลดลงจากการเพิ่มขึ้น 4.9% ในเดือนก่อนหน้า
• ในวันศุกร์ คาดว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 140,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน น้อยกว่า 142,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมเล็กน้อย และอัตราการว่างงานคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง
• ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าอัตราต่อรองของการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps อยู่ที่ 66.7% ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool โอกาสของการลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 bps ลดลงเหลือ 33.3%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 2,650-60 ดอลลาร์

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงและลงไปต่ำกว่า 2,650 ดอลลาร์ก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ยังคงเป็นขาขึ้น แม้ว่าจะทรงตัวในช่วงสองวันซื้อขายที่ผ่านมา

จากที่กล่าวมา XAU/USD อาจซื้อขายในระดับที่คุ้นเคย หาก XAU/USD ร่วงลงต่ำกว่า 2,650 ดอลลาร์ อาจเป็นการปูทางให้ราคาลดลงต่อไป โดยแตะระดับต่ำสุดประจำวันที่ 30 กันยายนที่ 2,624 ดอลลาร์ ตามด้วยจุดสูงสุดในวันที่ 18 กันยายนที่ 2,600 ดอลลาร์ หากทะลุระดับดังกล่าวและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วัน ราคาจะขึ้นไปแตะระดับ 2,519 ดอลลาร์

หากมีความแข็งแกร่งขึ้นอีก หากสามารถผ่านจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 2,685 เหรียญฯ ได้ ก็อาจขยายกำไรเป็น 2,700 เหรียญฯ ได้