วิธีการสังเกตจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดในตลาด ในการเทรดแบบ COT Report

วิธีการสังเกตจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดในตลาด ในการเทรดแบบ COT Report อย่างที่เราอจะคาดเดาได้ การเข้าเทรด Long และ Short แต่ละครั้ง คือช่วงที่ตลาดมีภาวะ extreme (มากเกินไป) นักเก็งกำไร (เส้นสีเขียว) และ Commercial (เส้นสีน้ำเงิน) ให้สัญญาณตรงกันข้าม

ขณะที่ hedger ซื้อเมื่อตลาดอยู่ในจุดต่ำสุด นักเก็งกำไรจะขายเมื่อราคาเริ่มปรับตัวลง ( Trend follwer )

ตัวอย่างกราฟ

Hedger จะมองเป็นขาลงเมื่อตลาดขยับขึ้นในขณะที่นักเก็งกำไรจะรั้นเมื่อราคาสูงขึ้น หรือสามารถมองได้ว่า นักเก็งกำไรระบุทิศทางของแนวโน้ม ในขณะที่ Commercial เป็นตัวบอกสัญญาณการกลับตัว

หาก เฮดเจอร์ยังถือสถานะ long เอาไว้ นักเก็งกำไรเพิ่มจำนวนของสถานะ Short อาจมองได้ว่าเป็นจุดต่ำสุดของตลาด

และในทางกลับกันถ้า Hedger เพิ่มจำนวนสถานะการ Shot position ในขณะที่นักเก็งกำไรเพิ่มจำนวนฝั่ง long มากขึ้น อาจมองได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของตลาด

มันอาจจะค่อนข้างยากที่เราจะระบุจุดที่ Extreme ที่แน่นอนได้จริงๆ ว่าจะจุดสูงสุดของราคาจะเกิดขึ้นตอนไหนและจุดต่ำสุดจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดของเราคือรอจนกว่าสัญญาณการกลับตัวของเทรนจริงๆจะแสดงให้เห็น

เราสามารถเรียกว่านักเก็งกำไรได้เพราะการเทรดเป็นรูปแบบ trend following จับการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ แต่ส่วนใหญ่จะผิดเทรน ในทางกลับกัน Commercial จะพลาดตอนอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง แต่จะถูกทางเมื่อราคาเกิดการกลับตัว ดังนั้นจนกว่าตลาดจะเกิด extreme เราจะตามกลุ่ม Speculators หรือนักเก็งกำไรนั่นเอง

กฎพื้นฐาน : ทุกตลาดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดจะมาพร้อมกับความเชื่อมั่นที่รุนแรง (sentiment extreme) แต่ไม่ใช่ทุกรอบความเชื่อมั่นที่รุนแรง จะส่งผลให้เกิดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของตลาด หมายความว่าการที่เกิด sentiment extreme นี้ไม่ได้การันตรีว่าจะเกิดการกลับตัวในทุกๆครั้ง ดังนั้นเราจะรอจนกว่าสัญญาณจะเกิดขึ้น