มีสมาชิกในบอร์ดทักมาถามผมเมื่อวันก่อนว่า "ทองขึ้นทำ High ใหม่ชัดๆ แต่ทำไมพอเข้า Buy ตามแล้วโดนสวนทุกที" ผมถามกลับไปว่าดู MACD ประกอบด้วยไหม เขาบอกว่าใส่ไว้ในกราฟแต่ไม่เคยดูจริงจัง นี่แหละครับจุดที่ผมอยากมาคุยกันวันนี้
เรื่อง Divergence หรือการที่ราคากับอินดิเคเตอร์ "เดินสวนทางกัน" เป็นสิ่งที่ทองคำชอบโชว์ให้เห็นบ่อยมาก โดยเฉพาะตอนเทรนด์ใกล้หมดแรง
Divergence คืออะไรแบบง่ายๆ
ปกติเวลาราคาวิ่งขึ้นแรงๆ อินดิเคเตอร์อย่าง MACD ก็ควรจะวิ่งขึ้นตามไปด้วย เพราะมันคำนวณจากโมเมนตัมของราคา แต่บางช่วงราคาทำ High ใหม่ ในขณะที่ MACD กลับทำ High ที่ต่ำกว่ารอบก่อนหน้า นี่คือสิ่งที่เรียกว่า Bearish Divergence มันกำลังบอกเราว่าแรงซื้อที่ดันราคาขึ้นไปนั้น จริงๆ แล้วอ่อนลงเรื่อยๆ ถึงแม้ตัวเลขราคาจะดูสวยก็ตาม
ในทางกลับกัน ถ้าราคาทำ Low ใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม แต่ MACD ทำ Low ที่สูงขึ้น นั่นคือ Bullish Divergence สัญญาณว่าแรงขายเริ่มหมดแรงเหมือนกัน
ตัวอย่างสถานการณ์ (สมมตินะครับ ไม่ใช่ราคาจริง)
ลองนึกภาพว่าทองวิ่งขึ้นจากโซนหนึ่ง ทำจุดสูงสุดแรก แล้วย่อลงมานิดหน่อย จากนั้นดีดขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิมอย่างชัดเจน คนที่ดูแต่กราฟแท่งเทียนจะรู้สึกว่าเทรนด์ขาขึ้นยังแข็งแรง แต่พอไปดู MACD จะเห็นว่ายอดที่สองของ MACD ต่ำกว่ายอดแรก ทั้งๆ ที่ราคาสูงกว่า นี่คือสัญญาณเตือนว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนลง ถ้าหลังจากนั้นราคาเริ่มย่อแรงและหลุดแนวรับสำคัญ นั่นคือภาพที่ Divergence เคยเตือนไว้ล่วงหน้า
ข้อควรระวังที่คนมักพลาด
- Divergence ไม่ใช่สัญญาณให้เข้าไม้ทันที มันแค่บอกว่า "ระวังนะ โมเมนตัมเริ่มแปลก" เท่านั้น
- บางครั้ง Divergence เกิดแล้วราคายังวิ่งต่อไปอีกพักใหญ่ก่อนกลับตัวจริง ถ้ารีบสวนเทรนด์ทันทีอาจโดนลากยาว
- ควรรอให้ราคายืนยันด้วยตัวมันเอง เช่น หลุดแนวรับ หรือแท่งเทียนกลับตัวชัดเจน ก่อนตัดสินใจ ไม่ใช่เห็น Divergence แล้วรีบเข้าทันที
- ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ผันผวนสูง บาง Timeframe สั้นๆ Divergence เกิดบ่อยจนแทบไม่มีความหมาย ควรดูใน Timeframe ที่เรายึดเป็นหลักในการตัดสินใจจริงๆ
ส่วนตัวผมมองว่า Divergence เหมาะกับการใช้เป็น "สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า" มากกว่าเป็นสัญญาณเข้าไม้โดยตรง เวลาเห็นมันเกิดขึ้น ผมจะเริ่มระวังตัว ลดขนาดไม้ หรือเลื่อน SL ให้รัดกุมขึ้น มากกว่าจะรีบกลับหัวกลับหางเข้าสวนทันที เพราะเคยโดนมาแล้วหลายครั้งที่ Divergence ขึ้นแต่ราคาก็ยังดื้อวิ่งต่อไปอีกหลายวัน
อยากรู้ว่าในบอร์ดเรามีใครใช้ MACD Divergence เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเทรดทองบ้างไหมครับ แล้วแต่ละคนรอ Confirm ด้วยวิธีไหนก่อนเข้าไม้จริง มาแชร์กันหน่อยครับ
