รูปแบบการเทรดแบ่งออกเป็นสามประเภทคร่าวๆ: การเทรดในวัฏจักรเศรษฐกิจระยะยาว การเทรดตามข่าวระยะกลาง และเทรดในเทคโนโลยีระยะสั้น การเทรดทางเทคนิคระยะสั้นสามารถแบ่งออกเป็นการเทรดระยะสั้นในช่วงข้ามคืน เป็นการเทรดระยะสั้นระหว่างวันและความถี่ในการวางคำสั่งซื้อขายสูง ตามทฤษฎีแล้ว ยิ่งรอบการเทรดสั้นลงเท่าไหร่ ยิ่งมีความผันผวนขึ้นลงมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งได้กำไรมากขึ้น คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการเป็นเทรดเดอร์

ยกตัวอย่างเช่นการลงทุนโดยอ้างอิงตามกฤษฎีของแกน (Gann Theory) ที่ทดสอบด้วยการทำการซื้อขายทั้งหมด 286 ครั้ง ผลสรุปที่ได้จากการทดลองคือได้กำไร 264 ครั้งและขาดทุน 22 ครั้ง คิดเป็นอัตราการชนะตลาดสูงถึง 92% และกลายเป็นตำนานเล่าขานมาจนถึงปัจจุบัน

แน่นอนว่าวิธีนี้มีความเสี่ยงและผลตอบแทนเท่ากัน ยิ่งเทรดมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการพาตัวเองเข้าไปยุ่งกับความผันผวนมากขึ้น สำหรับผู้ที่มีทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง นั้นหมายถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่สำหรับผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย หรือแม้แต่มือใหม่ที่สนใจแต่การทำกำไรเพียงอย่างเดียว วิธีนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดประสบการณ์ในการควบคุมอารมณ์ในระยะยาว พวกเขายังจำเป็นที่จะต้องสะสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ว่ายังมาสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงในการทำธุรกรรมและต้นทุนการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่

ในโลกของความเป็นจริงมีวิธีการซื้อขายระยะสั้นมากมายที่ต้องเสี่ยงกับความผันผวนสูง และก็มีบางวิธีที่สามารถใช้แล้วสามารถลดความเสี่ยงได้ ตราบใดที่เทรดเดอร์คนนั้นๆ ยังสามารถควบคุมต้นทุนการทำธุรกรรมได้ แต่ความจริงที่โหดร้ายคือตลาดลงทุนเองก็มีพัฒนาการที่เร็วอย่างน่าตกใจ 70% ของเวลาและคำสั่งซื้อขายระยะสั้นส่วนใหญ่สามารถส่งไปถึงตลาดอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน

เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หนึ่งในวิธีที่นักลงทุนในตลาดลงทุนออนไลน์ใช้คือ“การทำกำไรระยะสั้น” เพื่อหลีกเลี่ยงทั้งความเสี่ยงและความโลภของตัวเอง ในตลาดลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง มีหลายครั้งที่ตลาดเกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็ว หรือที่ในวงการเรียกว่าการกลับตัวแบบตัววี (V-Shape Reversals) สำหรับผมที่เป็นคนขียนบทความนี้ หากต้องการลงทุนในระยะสั้นบนโปรแกรมMT4 ผมแนะนำว่าควรลงทุนใน EURUSD, XAUUSD และ WTI ในบทความนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมต้องเป็นสามตัวเลือกนี้

1. EURUSD (คู่สกุลเงินยูโรเทียบดอลลาร์สหรัฐ)

เหตุผลที่เราเลือกให้เทรดคู่ EURUSD เป็นคู่แรกเพราะสัดส่วนน้ำหนักการคำนวณสกุลเงินยูโรในดัชนีดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 57.6% นักลงทุนบางคนถึงกับพูดว่าเทรด EURUSD ด็เหมือนกับการได้เทรดในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ คงไม่มีใครปฏิเสธว่านี่คือสกุลเงินอันดับหนึ่งของโลก เมื่อ GDP ของสหรัฐฯ คิดเป็น 1 ส่วน 4 ของ GDP โลก การเป็นไปของเศรษฐกิจสหรัฐและสกุลเงินดอลลาร์จึงเหมือนกับการได้ตรวจสอบชีพจรโลก

ไม่ว่าอเมริกาจะทำอะไร ไปมีสงครามกับประเทศไหน ธนาคารกลางจะดำเนินนโยบายอย่างไร ตัวเลขการจ้างงานจะสูงขึ้นหรือลดลง ล้วนแล้วแต่ได้รับความสนใจจากชาวโลกทั้งสิ้น และสกุลเงินอันดับสองที่ตามดอลลาร์สหรัฐมาก็คือสกุลเงินยูโรนั่นเอง จึงสามารถตีความได้ว่าเมื่อเอาสกุลเงินเบอร์หนึ่งกับสองของโลกมาเทียบกัน เราก็จะได้ลงทุนในคู่สกุลเงินที่มีปริมาณการแลกเปลี่ยนรายวันสูงสุดในโลก การเทรด EURUSD คิดเป็นปริมาณการซื้อขายในตลาดสกุลเงินทั้งหมด 30%

สิ่งที่เทรดเดอร์ระยะสั้นควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดคือปริมาณการทำธุรกรรมในแต่ละวันของสกุลเงินนั้นๆ เพราะนั่นหมายถึงสภาพคล่องที่มี และความผันผวนที่เหมาะแก่การเข้าออกตลาดด้วยความรวดเร็ว นอกจาก EURUSD ที่เราได้แนะนำไปแล้ว สกุลเงินอื่นๆ ที่มียูโรและดอลลาร์เปรียบเทียบก็ถือว่าน่าสนใจเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น USDJPY มาเป็นอันดับสองด้วยปริมาณการซื้อขาย 13% อันดับสามคือ GBPUSD 11% ตามมาด้วย AUDUSD (6%), USDCAD (5%), USDCHF (4%), NZDUSD (4%), EURJPY (3%), GBPJPY (3%) และ EURGBP (2%)

ในช่วงเวลาที่สภาพตลาดของ EURUSD ไม่เป็นใจ นักลงทุนสามารถมองหาตลาดทางเลือกอื่นอย่างเช่น USDJPY และ GBPUSD ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกุลเงิน USDJPY ที่เปิดตลาดในเวลาช่วงเช้า ซึ่งใกล้เคียงกันกับประเทศไทย ในขณะที่การเทรด EURUSD และ GBPUSD จะต้องรอในช่วงบ่าย และตลาดลงทุนสหรัฐฯ จะเปิดทำการในช่วงหัวค่ำตามเวลาประเทศไทย

2. XAUUSD (คู่ทองคำเทียบดอลลาร์สหรัฐ)

หากการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเปรียบเสมือนตัวแทนของสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแรง การปรับตัวขึ้นของทองคำก็คือขั้วตรงข้ามดอลลาร์สหรัฐ ยามใดก็ตามที่เศรษฐกิจถดถอย ยามใดก็ตามที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นอย่างสังเกตได้ ในฐานะสินทรัพย์สำรองปลอดภัยของโลก
นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง และประชาชนทั่วไปต่างก็รู้ว่าทองคำเป็นโลหะมีค่า ไม่ว่าจะเป็นยุคที่สงบสุข รุ่งเรืองหรือโลกโกลาหล ผู้คนก็ยังเลือกที่จะถือครองทองคำเอาไว้ ที่สำคัญ ปริมาณการซื้อขายทองคำในตลาดโลกมีขนาดใหญ่มาก พอๆ กับคำสั่งซื้อขายในสกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ

แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีข่าวเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย ความผันผวนตามธรรมชาติของทองคำก็ยังคงมีสูง อันที่จริง เทรดเดอร์ระยะสั้นจำนวนมากที่ลงทุนเฉพาะทองคำ ไม่สนใจตลาดลงทุนอื่นๆ ข้อดีประการหนึ่งในการลงทุนทองคำที่มีมากกว่า EURUSD คือข้อมูล ข่าว ที่เกี่ยวข้องกับทองคำสามารถหาข้อมูลได้ง่ายกว่า นักลงทุนสามารถตรวจสอบปริมาณการซื้อขายทองคำได้จาก “สมาคมทองคำโลก” (World Gold Council) ในขณะที่การเทรดในตลาดสกุลเงินบางตัวไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ด้วยเหตุผลทางความมั่งคงของแต่ละประเทศ

3. น้ำมันดิบ WTI

หากทองคำคือภาพสะท้อนของสภาพเศรษฐกิจ น้ำมันงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เหมือนกันก็สามารถใช้ดูภาพสะท้อนของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจฟื้นตัว จะสังเกตได้ว่าความต้องการน้ำมันจะฟื้นตัวตาม เช่นเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบด้วย หากไม่นับ EURUSD และทองคำ การซื้อขายน้ำมันดิบในแต่ละวันก็ไม่น้อยหน้าทั้งสองตลาดเลย

ด้วยสาเหตุนี้เอง การซื้อขายน้ำมันดิบจึงสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ และนำมาสู่การลงทุนน้ำมันในรูปแบบสัญญาฟิวเจอร์ส ที่มีวันหมดอายุในทุกๆ เดือน เมื่อสัญญาซื้อขายรอบนี้หมดลง ก็จะมีสัญญาซื้อขายน้ำมันรอบใหม่ออกมารองรับ (สัญญาซื้อขายราคาส่วนต่าง)

การเปลี่ยนสัญญาประเภท (CFP) ไม่ใช่สิ่งที่เทรดเดอร์ระยะยาวชอบ เพราะได้ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเหมาะกับนักลงทุนระยะสั้นมากกว่า หากมองในเกมการลงทุน เงินทุนส่วนใหญ่ที่นักลงทุนระยะยาวเสียไปโดยในการเทรดน้ำมันดิบจะถูกเทรดเดอร์ระยะสั้นเอาไป นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลการซื้อขายน้ำมันดิบระยะสั้นจึงเหมาะกับเทรดเดอร์มากกว่าที่จะเป็นนักลงทุนระยะยาว

น้ำมันดิบยังเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทที่ต้องพึ่งพาการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสินค้าคงคลัง เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก: หากปริมาณน้ำมันดิบคลังสูง หมายความว่าไม่มีการใช้งานน้ำมัน และจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน หากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังลดลง หมายความว่ามีการใช้งานน้ำมัน เมื่อมีความต้องการ ราคาน้ำมันก็จะปรับตัวสูงขึ้น

เรียนรู้การลงทุนด้วยการเปิดบัญชี MT4 หรือทดลองเทรดในบัญชีเงินสมมุติเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนได้เลย!

เรียนรุ้การเทรดฟอเร็กซ์เพิ่มเติม https://www.atfx.com/th/markets/forex-trading
เปิดบัญชีเทรดโบรกเกอร์ ATFX เปิดบัญชีได้ตามลิ้งนี้
https://login-gm.atfx.com/register
เปิดบัญชีทดลอง Demo คลิก https://www.atfx.com/th/trading-accounts/demo-account
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม