เมื่อวานมีน้องในบอร์ดมาปรึกษาผมแบบงงๆ ว่า RSI ทองขึ้นไปแตะ 80 กว่าแล้ว คิดว่า overbought ชัวร์ต้องลง เลยเปิด sell ทันที สุดท้ายราคาวิ่งขึ้นต่ออีกยาวจนต้องยอมตัดขาดทุน แล้วก็มาถามผมว่า "พี่ครับ RSI มันใช้ไม่ได้กับทองหรือเปล่า" ผมเลยคิดว่าเรื่องนี้น่าเอามาคุยกันในบอร์ด เพราะเชื่อว่าหลายคนก็เคยเจอแบบนี้
ต้องเข้าใจก่อนว่า RSI ไม่ได้ผิด แต่วิธีที่เราเอามาใช้กับทองคำต่างหากที่อาจจะยังไม่ถูกจุด
ทองคำเป็นสินทรัพย์สาย trending ไม่ใช่สาย ranging
คู่เงินบางคู่หรือหุ้นบางตัวจะแกว่งอยู่ในกรอบเป็นส่วนใหญ่ RSI เลยทำงานได้ดีแบบ "เหวี่ยงไปสุดแล้วก็เด้งกลับ" แต่ทองคำเวลาเข้าเทรนด์จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อจาก safe haven, fund flow ของกองทุนใหญ่ หรือสถานการณ์เศรษฐกิจที่กดดันต่อเนื่อง มันสามารถวิ่งยาวแบบไม่สนใจว่า RSI จะขึ้นไปสูงแค่ไหน พูดง่ายๆ คือทองมันเดินหน้าได้แม้ momentum จะดูร้อนแรงเกินไปในสายตาอินดิเคเตอร์แล้วก็ตาม
ลองนึกภาพสถานการณ์สมมตินะครับ สมมติว่าช่วงนั้นมีความกังวลเศรษฐกิจโลกเข้ามาต่อเนื่องหลายวัน ทองคำเข้าสู่ขาขึ้นแรง RSI วิ่งขึ้นไปแตะโซน 75-85 แล้วค้างอยู่แถวนั้นต่อเนื่องหลายวันติด คนที่มองแค่ "ตัวเลข RSI สูงแปลว่าต้อง sell" จะโดนราคาลากยาวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะทองจะไม่กลับตัวจริงจนกว่าจะมีปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยน หรือมีแรงขายทำกำไรของรายใหญ่เข้ามาจริงๆ ไม่ใช่แค่เพราะเลข RSI มันสูงเฉยๆ
แล้วเราควรใช้ RSI กับทองยังไงให้เข้าท่ากว่านี้ ผมมีมุมที่อยากแชร์ครับ
- ดูเทรนด์ใหญ่ก่อนเสมอ ถ้าเทรนด์แรงชัดเจน การเห็น RSI ค้างโซน extreme ไม่ควรตีความว่าเป็นสัญญาณสวนเทรนด์ทันที
- ให้น้ำหนักกับ divergence มากกว่าตัวเลขดิบ เช่นราคาทำ high ใหม่แต่ RSI ทำ high ต่ำลงเรื่อยๆ อันนี้น่าสนใจกว่าแค่เห็นเลขทะลุ 70-80
- ใช้ RSI เป็นตัวช่วยยืนยัน ไม่ใช่ตัวตัดสินใจหลัก ต้องมีแนวรับแนวต้าน โครงสร้างราคา หรือปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยเสมอ
- ถ้าจะสวนเทรนด์จริงๆ ต้องรอสัญญาณอื่นยืนยันร่วมด้วย ไม่ใช่เปิดไม้ทันทีที่เห็นเลขสูงหรือต่ำ
สิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือ อินดิเคเตอร์แต่ละตัวถูกออกแบบมาด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ได้กับทุกสินทรัพย์ก็จริง แต่พฤติกรรมของแต่ละสินทรัพย์มันไม่เหมือนกัน ทองคำมีความเป็นเทรนด์แรงและยาวนานกว่าหลายๆ ตลาด การเอาสูตรหรือกฎที่เราเคยใช้ได้ผลกับสินทรัพย์อื่นมาใช้ตรงๆ กับทองโดยไม่ปรับมุมมอง มันก็เลยทำให้โดนสวนบ่อยแบบที่น้องคนนั้นเจอ
ผมเองก็ยังปรับจูนเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆ ไม่ได้บอกว่ามีสูตรตายตัวที่ถูกต้อง 100% แค่อยากเอาประสบการณ์มาแชร์กันในบอร์ด
อยากถามเพื่อนๆ ในบอร์ดบ้างครับ ใครเคยโดน RSI หลอกแบบนี้กับทองบ้าง แล้วสุดท้ายปรับวิธีใช้ยังไงถึงเริ่มเข้าทางมากขึ้น มาแชร์กันหน่อยครับ
